ИКС 5 ФИНАНС 003P-18
RU000A10EL70
991,20 ₽
Цена облигации на 9 сентября 2026
12,89%
Доходность к погашению
9 лет
до 29.03.2036
Нет данных
Оценка облигации
13,50%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 255,30 ₽
Всего выплат
222,69 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
33,27 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
18 сентября 2026
13,50%
10,72 ₽
18 октября 2026
13,50%
9,66 ₽
17 ноября 2026
13,50%
9,66 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10EL70
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
29 марта 2036
Ставка купона
13,50%
Величина купона
11,10 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 12 июля 2028
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 100 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 12 июля 2028 по этим бумагам придёт 125 530,00 ₽. Из них 3 327,48 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 22 268,52 ₽.
На 12 июля 2028 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 12,89% посчитана к дате оферты, а не к погашению 29 марта 2036. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 99,12% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 3 327,48 ₽ за весь срок.
До погашения 29 марта 2036 остаётся 9 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 12 июля 2028 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 1 год 10 мес., это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 18 сентября 2026: 10,72 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 100 бумаг из расчёта выше это 1 071,52 ₽ в месяц.
Об эмитенте
ИКС 5 ФИНАНС управляет розничной сетью X5 Group, одной из крупнейших в России. В портфель компании входят магазины «Пятёрочка» (магазины у дома), «Перекрёсток» (супермаркеты) и «Чижик» (дискаунтеры). Помимо офлайн-торговли, компания развивает электронную коммерцию через Vprok.ru, 5Post, сервис экспресс-доставки и «Много Лосося». Под управлением находится более 20 тысяч магазинов.
Календарь выплат
Впереди 23 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
18 сентября 2026
13,50%
10,72 ₽
18 октября 2026
13,50%
9,66 ₽
17 ноября 2026
13,50%
9,66 ₽
17 декабря 2026
13,50%
9,66 ₽
16 января 2027
13,50%
9,66 ₽
15 февраля 2027
13,50%
9,66 ₽
17 марта 2027
13,50%
9,66 ₽
16 апреля 2027
13,50%
9,66 ₽
16 мая 2027
13,50%
9,66 ₽
15 июня 2027
13,50%
9,66 ₽
15 июля 2027
13,50%
9,66 ₽
14 августа 2027
13,50%
9,66 ₽
13 сентября 2027
13,50%
9,66 ₽
13 октября 2027
13,50%
9,66 ₽
12 ноября 2027
13,50%
9,66 ₽
12 декабря 2027
13,50%
9,66 ₽
11 января 2028
13,50%
9,66 ₽
10 февраля 2028
13,50%
9,66 ₽
11 марта 2028
13,50%
9,66 ₽
10 апреля 2028
13,50%
9,66 ₽
10 мая 2028
13,50%
9,66 ₽
9 июня 2028
13,50%
9,66 ₽
9 июля 2028
13,50%
9,66 ₽