ИКС 5 ФИНАНС 003P-11
RU000A10AT35
1 016,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
12,21%
Доходность к погашению
8 лет
до 02.03.2035
Высокая
Оценка облигации
17,25%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10AT35
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
2 марта 2035
Ставка купона
17,25%
Величина купона
14,18 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 17 марта 2027
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 98 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 17 марта 2027 по этим бумагам придёт 107 727,48 ₽. Из них 1 264,57 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 6 894,91 ₽.
На 17 марта 2027 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 12,21% посчитана к дате оферты, а не к погашению 2 марта 2035. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 101,60% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 1 264,57 ₽ за весь срок.
До погашения 2 марта 2035 остаётся 8 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 17 марта 2027 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 6 месяцев, это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 15 сентября 2026: 12,34 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 98 бумаг из расчёта выше это 1 208,99 ₽ в месяц.
Об эмитенте
ИКС 5 ФИНАНС управляет розничной сетью X5 Group, одной из крупнейших в России. В портфель компании входят магазины «Пятёрочка» (магазины у дома), «Перекрёсток» (супермаркеты) и «Чижик» (дискаунтеры). Помимо офлайн-торговли, компания развивает электронную коммерцию через Vprok.ru, 5Post, сервис экспресс-доставки и «Много Лосося». Под управлением находится более 20 тысяч магазинов.
Календарь выплат
Впереди 7 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
15 сентября 2026
17,25%
12,34 ₽
15 октября 2026
17,25%
12,34 ₽
14 ноября 2026
17,25%
12,34 ₽
14 декабря 2026
17,25%
12,34 ₽
13 января 2027
17,25%
12,34 ₽
12 февраля 2027
17,25%
12,34 ₽
14 марта 2027
17,25%
12,34 ₽