ИКС 5 ФИНАНС 003P-07
RU000A10AHA3
995,30 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
12,46%
Доходность к погашению
8 лет
до 04.12.2034
Высокая
Оценка облигации
13,25%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10AHA3
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
4 декабря 2034
Ставка купона
13,25%
Величина купона
10,89 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 19 июля 2027
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 19 июля 2027 по этим бумагам придёт 110 859,21 ₽. Из них 1 471,43 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 9 847,24 ₽.
На 19 июля 2027 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 12,46% посчитана к дате оферты, а не к погашению 4 декабря 2034. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 99,53% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 1 471,43 ₽ за весь срок.
До погашения 4 декабря 2034 остаётся 8 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 19 июля 2027 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 10 месяцев, это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 17 сентября 2026: 10,80 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 99 бумаг из расчёта выше это 1 068,71 ₽ в месяц.
Об эмитенте
ИКС 5 ФИНАНС управляет розничной сетью X5 Group, одной из крупнейших в России. В портфель компании входят магазины «Пятёрочка» (магазины у дома), «Перекрёсток» (супермаркеты) и «Чижик» (дискаунтеры). Помимо офлайн-торговли, компания развивает электронную коммерцию через Vprok.ru, 5Post, сервис экспресс-доставки и «Много Лосося». Под управлением находится более 20 тысяч магазинов.
Календарь выплат
Впереди 11 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
17 сентября 2026
13,25%
10,80 ₽
17 октября 2026
13,25%
9,47 ₽
16 ноября 2026
13,25%
9,47 ₽
16 декабря 2026
13,25%
9,47 ₽
15 января 2027
13,25%
9,47 ₽
14 февраля 2027
13,25%
9,47 ₽
16 марта 2027
13,25%
9,47 ₽
15 апреля 2027
13,25%
9,47 ₽
15 мая 2027
13,25%
9,47 ₽
14 июня 2027
13,25%
9,47 ₽
14 июля 2027
13,25%
9,47 ₽