ИКС 5 ФИНАНС 003P-17
RU000A10E6V2
1 003,50 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
12,97%
Доходность к погашению
9 лет
до 12.01.2036
Низкая
Оценка облигации
14,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10E6V2
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
12 января 2036
Ставка купона
14,50%
Величина купона
11,92 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 29 марта 2028
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 29 марта 2028 по этим бумагам придёт 121 421,52 ₽. Из них 2 843,24 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 18 681,34 ₽.
На 29 марта 2028 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 12,97% посчитана к дате оферты, а не к погашению 12 января 2036. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 100,35% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 2 843,24 ₽ за весь срок.
До погашения 12 января 2036 остаётся 9 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 29 марта 2028 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 1 год 6 мес., это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 1 октября 2026: 11,09 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 99 бумаг из расчёта выше это 1 098,23 ₽ в месяц.
Об эмитенте
ИКС 5 ФИНАНС управляет розничной сетью X5 Group, одной из крупнейших в России. В портфель компании входят магазины «Пятёрочка» (магазины у дома), «Перекрёсток» (супермаркеты) и «Чижик» (дискаунтеры). Помимо офлайн-торговли, компания развивает электронную коммерцию через Vprok.ru, 5Post, сервис экспресс-доставки и «Много Лосося». Под управлением находится более 20 тысяч магазинов.
Календарь выплат
Впереди 19 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
1 октября 2026
14,50%
11,09 ₽
31 октября 2026
14,50%
10,37 ₽
30 ноября 2026
14,50%
10,37 ₽
30 декабря 2026
14,50%
10,37 ₽
29 января 2027
14,50%
10,37 ₽
28 февраля 2027
14,50%
10,37 ₽
30 марта 2027
14,50%
10,37 ₽
29 апреля 2027
14,50%
10,37 ₽
29 мая 2027
14,50%
10,37 ₽
28 июня 2027
14,50%
10,37 ₽
28 июля 2027
14,50%
10,37 ₽
27 августа 2027
14,50%
10,37 ₽
26 сентября 2027
14,50%
10,37 ₽
26 октября 2027
14,50%
10,37 ₽
25 ноября 2027
14,50%
10,37 ₽
25 декабря 2027
14,50%
10,37 ₽
24 января 2028
14,50%
10,37 ₽
23 февраля 2028
14,50%
10,37 ₽
24 марта 2028
14,50%
10,37 ₽