ИКС 5 ФИНАНС 003P-15
RU000A10DYP0
1 003,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
12,57%
Доходность к погашению
9 лет
до 03.12.2035
Средняя
Оценка облигации
14,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10DYP0
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
3 декабря 2035
Ставка купона
14,50%
Величина купона
11,92 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 23 июня 2027
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 98 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 23 июня 2027 по этим бумагам придёт 109 681,60 ₽. Из них 1 397,20 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 9 056,46 ₽.
На 23 июня 2027 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 12,57% посчитана к дате оферты, а не к погашению 3 декабря 2035. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 100,30% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 1 397,20 ₽ за весь срок.
До погашения 3 декабря 2035 остаётся 9 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 23 июня 2027 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 9 месяцев, это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 21 сентября 2026: 11,61 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 98 бумаг из расчёта выше это 1 137,71 ₽ в месяц.
Об эмитенте
ИКС 5 ФИНАНС управляет розничной сетью X5 Group, одной из крупнейших в России. В портфель компании входят магазины «Пятёрочка» (магазины у дома), «Перекрёсток» (супермаркеты) и «Чижик» (дискаунтеры). Помимо офлайн-торговли, компания развивает электронную коммерцию через Vprok.ru, 5Post, сервис экспресс-доставки и «Много Лосося». Под управлением находится более 20 тысяч магазинов.
Календарь выплат
Впереди 10 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
21 сентября 2026
14,50%
11,61 ₽
21 октября 2026
14,50%
10,37 ₽
20 ноября 2026
14,50%
10,37 ₽
20 декабря 2026
14,50%
10,37 ₽
19 января 2027
14,50%
10,37 ₽
18 февраля 2027
14,50%
10,37 ₽
20 марта 2027
14,50%
10,37 ₽
19 апреля 2027
14,50%
10,37 ₽
19 мая 2027
14,50%
10,37 ₽
18 июня 2027
14,50%
10,37 ₽