ПКО СЗА БО-06
RU000A10EC48
1 011,30 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
23,76%
Доходность к погашению
4 года 4 мес.
до 24.01.2031
Низкая
Оценка облигации
25,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10EC48
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
24 января 2031
Ставка купона
25,50%
Величина купона
20,96 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 9 февраля 2029
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 97 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 9 февраля 2029 по этим бумагам придёт 157 993,60 ₽. Из них 7 682,52 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 50 317,66 ₽.
На 9 февраля 2029 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 23,76% посчитана к дате оферты, а не к погашению 24 января 2031. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 101,13% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 7 682,52 ₽ за весь срок.
До погашения 24 января 2031 остаётся 4 года 4 мес., по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 9 февраля 2029 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 2 года 5 мес., это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 17 сентября 2026: 20,78 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 97 бумаг из расчёта выше это 2 015,47 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 30 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
17 сентября 2026
25,50%
20,78 ₽
17 октября 2026
25,50%
18,24 ₽
16 ноября 2026
25,50%
18,24 ₽
16 декабря 2026
25,50%
18,24 ₽
15 января 2027
25,50%
18,24 ₽
14 февраля 2027
25,50%
18,24 ₽
16 марта 2027
25,50%
18,24 ₽
15 апреля 2027
25,50%
18,24 ₽
15 мая 2027
25,50%
18,24 ₽
14 июня 2027
25,50%
18,24 ₽
14 июля 2027
25,50%
18,24 ₽
13 августа 2027
25,50%
18,24 ₽
12 сентября 2027
25,50%
18,24 ₽
12 октября 2027
25,50%
18,24 ₽
11 ноября 2027
25,50%
18,24 ₽
11 декабря 2027
25,50%
18,24 ₽
10 января 2028
25,50%
18,24 ₽
9 февраля 2028
25,50%
18,24 ₽
10 марта 2028
25,50%
18,24 ₽
9 апреля 2028
25,50%
18,24 ₽
9 мая 2028
25,50%
18,24 ₽
8 июня 2028
25,50%
18,24 ₽
8 июля 2028
25,50%
18,24 ₽
7 августа 2028
25,50%
18,24 ₽
6 сентября 2028
25,50%
18,24 ₽
6 октября 2028
25,50%
18,24 ₽
5 ноября 2028
25,50%
18,24 ₽
5 декабря 2028
25,50%
18,24 ₽
4 января 2029
25,50%
18,24 ₽
3 февраля 2029
25,50%
18,24 ₽