ПКО СЗА БО-05
RU000A10DJS5
1 005,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
24,11%
Доходность к погашению
2 года 2 мес.
до 05.11.2028
Низкая
Оценка облигации
25,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10DJS5
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
5 ноября 2028
Ставка купона
25,50%
Величина купона
20,96 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 97 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 5 ноября 2028 по этим бумагам придёт 151 894,24 ₽. Из них 6 889,60 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 45 622,32 ₽.
Цена выпуска 100,50% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 6 889,60 ₽ за весь срок.
До погашения 5 ноября 2028 остаётся 2 года 2 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 17 сентября 2026: 20,78 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 97 бумаг из расчёта выше это 2 015,47 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 27 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
17 сентября 2026
25,50%
20,78 ₽
17 октября 2026
25,50%
18,24 ₽
16 ноября 2026
25,50%
18,24 ₽
16 декабря 2026
25,50%
18,24 ₽
15 января 2027
25,50%
18,24 ₽
14 февраля 2027
25,50%
18,24 ₽
16 марта 2027
25,50%
18,24 ₽
15 апреля 2027
25,50%
18,24 ₽
15 мая 2027
25,50%
18,24 ₽
14 июня 2027
25,50%
18,24 ₽
14 июля 2027
25,50%
18,24 ₽
13 августа 2027
25,50%
18,24 ₽
12 сентября 2027
25,50%
18,24 ₽
12 октября 2027
25,50%
18,24 ₽
11 ноября 2027
25,50%
18,24 ₽
11 декабря 2027
25,50%
18,24 ₽
10 января 2028
25,50%
18,24 ₽
9 февраля 2028
25,50%
18,24 ₽
10 марта 2028
25,50%
18,24 ₽
9 апреля 2028
25,50%
18,24 ₽
9 мая 2028
25,50%
18,24 ₽
8 июня 2028
25,50%
18,24 ₽
8 июля 2028
25,50%
18,24 ₽
7 августа 2028
25,50%
18,24 ₽
6 сентября 2028
25,50%
18,24 ₽
6 октября 2028
25,50%
18,24 ₽
5 ноября 2028
25,50%
18,24 ₽