НоваБев Групп 004Р-01
RU000A10G940
1 018,00 ₽
Цена облигации на 23 октября 2026
14,33%
Доходность к погашению
2 года 11 мес.
до 16.09.2029
Нет рейтинга
Оценка облигации
16,25%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 440,88 ₽
Всего выплат
356,27 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
55,93 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
1 ноября 2026
16,25%
13,01 ₽
1 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
31 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10G940
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
16 сентября 2029
Ставка купона
16,25%
Величина купона
13,36 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 97 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 16 сентября 2029 по этим бумагам придёт 139 765,36 ₽. Из них 5 424,82 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 34 558,58 ₽.
Цена выпуска 101,80% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 5 424,82 ₽ за весь срок.
До погашения 16 сентября 2029 остаётся 2 года 11 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 20 марта 2029 (500,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 1 ноября 2026: 13,01 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 97 бумаг из расчёта выше это 1 262,13 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 36 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
1 ноября 2026
16,25%
13,01 ₽
1 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
31 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
30 января 2027
16,25%
11,62 ₽
1 марта 2027
16,25%
11,62 ₽
31 марта 2027
16,25%
11,62 ₽
30 апреля 2027
16,25%
11,62 ₽
30 мая 2027
16,25%
11,62 ₽
29 июня 2027
16,25%
11,62 ₽
29 июля 2027
16,25%
11,62 ₽
28 августа 2027
16,25%
11,62 ₽
27 сентября 2027
16,25%
11,62 ₽
27 октября 2027
16,25%
11,62 ₽
26 ноября 2027
16,25%
11,62 ₽
26 декабря 2027
16,25%
11,62 ₽
25 января 2028
16,25%
11,62 ₽
24 февраля 2028
16,25%
11,62 ₽
25 марта 2028
16,25%
11,62 ₽
24 апреля 2028
16,25%
11,62 ₽
24 мая 2028
16,25%
11,62 ₽
23 июня 2028
16,25%
11,62 ₽
23 июля 2028
16,25%
11,62 ₽
22 августа 2028
16,25%
11,62 ₽
21 сентября 2028
16,25%
11,62 ₽
21 октября 2028
16,25%
11,62 ₽
20 ноября 2028
16,25%
11,62 ₽
20 декабря 2028
16,25%
11,62 ₽
19 января 2029
16,25%
11,62 ₽
18 февраля 2029
16,25%
11,62 ₽
20 марта 2029
16,25%
11,62 ₽
19 апреля 2029
16,25%
5,81 ₽
19 мая 2029
16,25%
5,81 ₽
18 июня 2029
16,25%
5,81 ₽
18 июля 2029
16,25%
5,81 ₽
17 августа 2029
16,25%
5,81 ₽
16 сентября 2029
16,25%
5,81 ₽