АСВ БО-06-001P
RU000A10G7Z9
977,20 ₽
Цена облигации на 26 октября 2026
24,46%
Доходность к погашению
2 года 11 мес.
до 13.09.2029
Нет рейтинга
Оценка облигации
24,00%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 542,54 ₽
Всего выплат
475,83 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
71,10 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
29 октября 2026
24,00%
19,56 ₽
28 ноября 2026
24,00%
17,17 ₽
28 декабря 2026
24,00%
17,17 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10G7Z9
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
13 сентября 2029
Ставка купона
24,00%
Величина купона
19,73 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 100 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 13 сентября 2029 по этим бумагам придёт 154 254,00 ₽. Из них 7 110,09 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 47 582,91 ₽.
Цена выпуска 97,72% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 7 110,09 ₽ за весь срок.
До погашения 13 сентября 2029 остаётся 2 года 11 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 23 ноября 2027 (150,00 ₽), 21 мая 2028 (150,00 ₽), 17 ноября 2028 (200,00 ₽). Всего таких выплат впереди 4, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 29 октября 2026: 19,56 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 100 бумаг из расчёта выше это 1 955,84 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 36 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
29 октября 2026
24,00%
19,56 ₽
28 ноября 2026
24,00%
17,17 ₽
28 декабря 2026
24,00%
17,17 ₽
27 января 2027
24,00%
17,17 ₽
26 февраля 2027
24,00%
17,17 ₽
28 марта 2027
24,00%
17,17 ₽
27 апреля 2027
24,00%
17,17 ₽
27 мая 2027
24,00%
17,17 ₽
26 июня 2027
24,00%
17,17 ₽
26 июля 2027
24,00%
17,17 ₽
25 августа 2027
24,00%
17,17 ₽
24 сентября 2027
24,00%
17,17 ₽
24 октября 2027
24,00%
17,17 ₽
23 ноября 2027
24,00%
17,17 ₽
23 декабря 2027
24,00%
14,59 ₽
22 января 2028
24,00%
14,59 ₽
21 февраля 2028
24,00%
14,59 ₽
22 марта 2028
24,00%
14,59 ₽
21 апреля 2028
24,00%
14,59 ₽
21 мая 2028
24,00%
14,59 ₽
20 июня 2028
24,00%
12,01 ₽
20 июля 2028
24,00%
12,01 ₽
19 августа 2028
24,00%
12,01 ₽
18 сентября 2028
24,00%
12,01 ₽
18 октября 2028
24,00%
12,01 ₽
17 ноября 2028
24,00%
12,01 ₽
17 декабря 2028
24,00%
8,58 ₽
16 января 2029
24,00%
8,58 ₽
15 февраля 2029
24,00%
8,58 ₽
17 марта 2029
24,00%
8,58 ₽
16 апреля 2029
24,00%
8,58 ₽
16 мая 2029
24,00%
8,58 ₽
15 июня 2029
24,00%
5,15 ₽
15 июля 2029
24,00%
5,15 ₽
14 августа 2029
24,00%
5,15 ₽
13 сентября 2029
24,00%
5,15 ₽