АБЗ-1 002P-07
RU000A10FZU2
994,80 ₽
Цена облигации на 7 сентября 2026
16,86%
Доходность к погашению
2 года 11 мес.
до 17.08.2029
Средняя
Оценка облигации
17,75%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 416,88 ₽
Всего выплат
364,67 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
54,49 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
2 октября 2026
17,75%
13,07 ₽
1 ноября 2026
17,75%
12,69 ₽
1 декабря 2026
17,75%
12,69 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FZU2
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
17 августа 2029
Ставка купона
17,75%
Величина купона
14,59 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 100 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 17 августа 2029 по этим бумагам придёт 141 688,00 ₽. Из них 5 449,08 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 36 466,92 ₽.
Цена выпуска 99,48% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 5 449,08 ₽ за весь срок.
До погашения 17 августа 2029 остаётся 2 года 11 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 24 мая 2028 (165,00 ₽), 22 августа 2028 (165,00 ₽), 20 ноября 2028 (165,00 ₽). Всего таких выплат впереди 5, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 2 октября 2026: 13,07 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 100 бумаг из расчёта выше это 1 307,29 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 36 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
2 октября 2026
17,75%
13,07 ₽
1 ноября 2026
17,75%
12,69 ₽
1 декабря 2026
17,75%
12,69 ₽
31 декабря 2026
17,75%
12,69 ₽
30 января 2027
17,75%
12,69 ₽
1 марта 2027
17,75%
12,69 ₽
31 марта 2027
17,75%
12,69 ₽
30 апреля 2027
17,75%
12,69 ₽
30 мая 2027
17,75%
12,69 ₽
29 июня 2027
17,75%
12,69 ₽
29 июля 2027
17,75%
12,69 ₽
28 августа 2027
17,75%
12,69 ₽
27 сентября 2027
17,75%
12,69 ₽
27 октября 2027
17,75%
12,69 ₽
26 ноября 2027
17,75%
12,69 ₽
26 декабря 2027
17,75%
12,69 ₽
25 января 2028
17,75%
12,69 ₽
24 февраля 2028
17,75%
12,69 ₽
25 марта 2028
17,75%
12,69 ₽
24 апреля 2028
17,75%
12,69 ₽
24 мая 2028
17,75%
12,69 ₽
23 июня 2028
17,75%
10,60 ₽
23 июля 2028
17,75%
10,60 ₽
22 августа 2028
17,75%
10,60 ₽
21 сентября 2028
17,75%
8,50 ₽
21 октября 2028
17,75%
8,50 ₽
20 ноября 2028
17,75%
8,50 ₽
20 декабря 2028
17,75%
6,41 ₽
19 января 2029
17,75%
6,41 ₽
18 февраля 2029
17,75%
6,41 ₽
20 марта 2029
17,75%
4,32 ₽
19 апреля 2029
17,75%
4,32 ₽
19 мая 2029
17,75%
4,32 ₽
18 июня 2029
17,75%
2,22 ₽
18 июля 2029
17,75%
2,22 ₽
17 августа 2029
17,75%
2,22 ₽