АйДи Коллект 001P-09
RU000A10FZS6
991,90 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
—
Доходность к погашению
3 года 11 мес.
до 12.08.2030
Средняя
Оценка облигации
20,25%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Часть будущих выплат не загружена. В расчёт вошли только известные, фактические суммы будут выше.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FZS6
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
12 августа 2030
Ставка купона
20,25%
Величина купона
16,64 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
Цена выпуска 99,19% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 5 203,25 ₽ за весь срок.
До погашения 12 августа 2030 остаётся 3 года 11 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 18 февраля 2029 (250,00 ₽), 17 августа 2029 (250,00 ₽), 13 февраля 2030 (250,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 2 октября 2026: 15,41 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 100 бумаг из расчёта выше это 1 541,41 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 24 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
2 октября 2026
20,25%
15,41 ₽
1 ноября 2026
20,25%
14,48 ₽
1 декабря 2026
20,25%
14,48 ₽
31 декабря 2026
20,25%
14,48 ₽
30 января 2027
20,25%
14,48 ₽
1 марта 2027
20,25%
14,48 ₽
31 марта 2027
20,25%
14,48 ₽
30 апреля 2027
20,25%
14,48 ₽
30 мая 2027
20,25%
14,48 ₽
29 июня 2027
20,25%
14,48 ₽
29 июля 2027
20,25%
14,48 ₽
28 августа 2027
20,25%
14,48 ₽
27 сентября 2027
20,25%
14,48 ₽
27 октября 2027
20,25%
14,48 ₽
26 ноября 2027
20,25%
14,48 ₽
26 декабря 2027
20,25%
14,48 ₽
25 января 2028
20,25%
14,48 ₽
24 февраля 2028
20,25%
14,48 ₽
25 марта 2028
20,25%
14,48 ₽
24 апреля 2028
20,25%
14,48 ₽
24 мая 2028
20,25%
14,48 ₽
23 июня 2028
20,25%
14,48 ₽
23 июля 2028
20,25%
14,48 ₽
22 августа 2028
20,25%
14,48 ₽
Часть будущих выплат не загружена. В расчёт вошли только известные, фактические суммы будут выше.