СФО ТБ-11 класс А2
RU000A10FZG1
1 013,90 ₽
Цена облигации на 26 октября 2026
13,04%
Доходность к погашению
8 лет
до 27.03.2035
Нет рейтинга
Оценка облигации
17,00%
Купон, 6 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 370,34 ₽
Всего выплат
296,95 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
46,45 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 ноября 2026
17,00%
25,60 ₽
27 декабря 2026
17,00%
12,15 ₽
27 января 2027
17,00%
12,56 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FZG1
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
27 марта 2035
Ставка купона
17,00%
Величина купона
27,48 ₽
Периодичность купона
Раз в 2 месяца
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 27 марта 2029
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 97 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 27 марта 2029 по этим бумагам придёт 132 922,98 ₽. Из них 4 505,55 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 28 804,25 ₽.
На 27 марта 2029 назначена call-оферта: в этот день эмитент вправе выкупить бумагу досрочно. Решение принимает он, а не владелец, и обязанности выкупать у него нет. Поэтому доходность 13,04% посчитана к погашению 27 марта 2035. Если выкуп состоится, деньги вернутся раньше этого срока.
Цена выпуска 101,39% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 4 505,55 ₽ за весь срок.
До погашения 27 марта 2035 остаётся 8 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 27 марта 2029 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 2 года 5 мес., это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 27 ноября 2026: 25,60 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят раз в 2 месяца.
Календарь выплат
Впереди 29 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 ноября 2026
17,00%
25,60 ₽
27 декабря 2026
17,00%
12,15 ₽
27 января 2027
17,00%
12,56 ₽
27 февраля 2027
17,00%
12,56 ₽
27 марта 2027
17,00%
11,34 ₽
27 апреля 2027
17,00%
12,56 ₽
27 мая 2027
17,00%
12,15 ₽
27 июня 2027
17,00%
12,56 ₽
27 июля 2027
17,00%
12,15 ₽
27 августа 2027
17,00%
12,56 ₽
27 сентября 2027
17,00%
12,56 ₽
27 октября 2027
17,00%
12,15 ₽
27 ноября 2027
17,00%
12,56 ₽
27 декабря 2027
17,00%
12,15 ₽
27 января 2028
17,00%
12,56 ₽
27 февраля 2028
17,00%
12,56 ₽
27 марта 2028
17,00%
11,75 ₽
27 апреля 2028
17,00%
12,56 ₽
27 мая 2028
17,00%
12,15 ₽
27 июня 2028
17,00%
12,56 ₽
27 июля 2028
17,00%
12,15 ₽
27 августа 2028
17,00%
12,56 ₽
27 сентября 2028
17,00%
11,33 ₽
27 октября 2028
17,00%
8,89 ₽
27 ноября 2028
17,00%
7,22 ₽
27 декабря 2028
17,00%
5,24 ₽
27 января 2029
17,00%
3,75 ₽
27 февраля 2029
17,00%
2,21 ₽
27 марта 2029
17,00%
0,72 ₽