СФО ТБ-11 класс А1
RU000A10FZF3
1 005,20 ₽
Цена облигации на 23 октября 2026
10,86%
Доходность к погашению
8 лет
до 27.03.2035
Нет рейтинга
Оценка облигации
16,25%
Купон, 6 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 230,69 ₽
Всего выплат
185,04 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
28,43 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 ноября 2026
16,25%
24,42 ₽
27 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
27 января 2027
16,25%
12,01 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FZF3
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
27 марта 2035
Ставка купона
16,25%
Величина купона
26,27 ₽
Периодичность купона
Раз в 2 месяца
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 27 августа 2028
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 98 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 27 августа 2028 по этим бумагам придёт 120 607,62 ₽. Из них 2 785,86 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 18 134,20 ₽.
На 27 августа 2028 назначена call-оферта: в этот день эмитент вправе выкупить бумагу досрочно. Решение принимает он, а не владелец, и обязанности выкупать у него нет. Поэтому доходность 10,86% посчитана к погашению 27 марта 2035. Если выкуп состоится, деньги вернутся раньше этого срока.
Цена выпуска 100,52% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 2 785,86 ₽ за весь срок.
До погашения 27 марта 2035 остаётся 8 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 27 августа 2028 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 1 год 10 мес., это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 27 ноября 2026: 24,42 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят раз в 2 месяца.
Календарь выплат
Впереди 22 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 ноября 2026
16,25%
24,42 ₽
27 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
27 января 2027
16,25%
12,01 ₽
27 февраля 2027
16,25%
12,01 ₽
27 марта 2027
16,25%
10,85 ₽
27 апреля 2027
16,25%
12,01 ₽
27 мая 2027
16,25%
11,62 ₽
27 июня 2027
16,25%
12,01 ₽
27 июля 2027
16,25%
11,62 ₽
27 августа 2027
16,25%
12,01 ₽
27 сентября 2027
16,25%
12,01 ₽
27 октября 2027
16,25%
11,62 ₽
27 ноября 2027
16,25%
10,54 ₽
27 декабря 2027
16,25%
8,75 ₽
27 января 2028
16,25%
7,65 ₽
27 февраля 2028
16,25%
6,35 ₽
27 марта 2028
16,25%
4,80 ₽
27 апреля 2028
16,25%
4,01 ₽
27 мая 2028
16,25%
2,88 ₽
27 июня 2028
16,25%
2,03 ₽
27 июля 2028
16,25%
1,11 ₽
27 августа 2028
16,25%
0,35 ₽