ДелоПортс БО 001P-05
RU000A10FZ16
1 004,80 ₽
Цена облигации на 10 сентября 2026
15,65%
Доходность к погашению
2 года 11 мес.
до 12.08.2029
Средняя
Оценка облигации
17,05%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 504,36 ₽
Всего выплат
428,30 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
64,72 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 сентября 2026
17,05%
13,04 ₽
27 октября 2026
17,05%
12,19 ₽
26 ноября 2026
17,05%
12,19 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FZ16
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
12 августа 2029
Ставка купона
17,05%
Величина купона
14,01 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 98 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 12 августа 2029 по этим бумагам придёт 147 427,28 ₽. Из них 6 342,23 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 41 973,73 ₽.
Цена выпуска 100,48% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 6 342,23 ₽ за весь срок.
До погашения 12 августа 2029 остаётся 2 года 11 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 27 сентября 2026: 13,04 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 98 бумаг из расчёта выше это 1 277,81 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 36 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 сентября 2026
17,05%
13,04 ₽
27 октября 2026
17,05%
12,19 ₽
26 ноября 2026
17,05%
12,19 ₽
26 декабря 2026
17,05%
12,19 ₽
25 января 2027
17,05%
12,19 ₽
24 февраля 2027
17,05%
12,19 ₽
26 марта 2027
17,05%
12,19 ₽
25 апреля 2027
17,05%
12,19 ₽
25 мая 2027
17,05%
12,19 ₽
24 июня 2027
17,05%
12,19 ₽
24 июля 2027
17,05%
12,19 ₽
23 августа 2027
17,05%
12,19 ₽
22 сентября 2027
17,05%
12,19 ₽
22 октября 2027
17,05%
12,19 ₽
21 ноября 2027
17,05%
12,19 ₽
21 декабря 2027
17,05%
12,19 ₽
20 января 2028
17,05%
12,19 ₽
19 февраля 2028
17,05%
12,19 ₽
20 марта 2028
17,05%
12,19 ₽
19 апреля 2028
17,05%
12,19 ₽
19 мая 2028
17,05%
12,19 ₽
18 июня 2028
17,05%
12,19 ₽
18 июля 2028
17,05%
12,19 ₽
17 августа 2028
17,05%
12,19 ₽
16 сентября 2028
17,05%
12,19 ₽
16 октября 2028
17,05%
12,19 ₽
15 ноября 2028
17,05%
12,19 ₽
15 декабря 2028
17,05%
12,19 ₽
14 января 2029
17,05%
12,19 ₽
13 февраля 2029
17,05%
12,19 ₽
15 марта 2029
17,05%
12,19 ₽
14 апреля 2029
17,05%
12,19 ₽
14 мая 2029
17,05%
12,19 ₽
13 июня 2029
17,05%
12,19 ₽
13 июля 2029
17,05%
12,19 ₽
12 августа 2029
17,05%
12,19 ₽