ТрансКонтейнер П02-05
RU000A10FW92
997,10 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
15,23%
Доходность к погашению
1 год 11 мес.
до 08.08.2028
Высокая
Оценка облигации
16,25%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FW92
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
8 августа 2028
Ставка купона
16,25%
Величина купона
13,36 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 8 августа 2028 по этим бумагам придёт 130 743,36 ₽. Из них 4 009,26 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 26 831,22 ₽.
Цена выпуска 99,71% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 4 009,26 ₽ за весь срок.
До погашения 8 августа 2028 остаётся 1 год 11 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 18 сентября 2026: 13,19 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 99 бумаг из расчёта выше это 1 305,39 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 24 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
18 сентября 2026
16,25%
13,19 ₽
18 октября 2026
16,25%
11,62 ₽
17 ноября 2026
16,25%
11,62 ₽
17 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
16 января 2027
16,25%
11,62 ₽
15 февраля 2027
16,25%
11,62 ₽
17 марта 2027
16,25%
11,62 ₽
16 апреля 2027
16,25%
11,62 ₽
16 мая 2027
16,25%
11,62 ₽
15 июня 2027
16,25%
11,62 ₽
15 июля 2027
16,25%
11,62 ₽
14 августа 2027
16,25%
11,62 ₽
13 сентября 2027
16,25%
11,62 ₽
13 октября 2027
16,25%
11,62 ₽
12 ноября 2027
16,25%
11,62 ₽
12 декабря 2027
16,25%
11,62 ₽
11 января 2028
16,25%
11,62 ₽
10 февраля 2028
16,25%
11,62 ₽
11 марта 2028
16,25%
11,62 ₽
10 апреля 2028
16,25%
11,62 ₽
10 мая 2028
16,25%
11,62 ₽
9 июня 2028
16,25%
11,62 ₽
9 июля 2028
16,25%
11,62 ₽
8 августа 2028
16,25%
11,62 ₽