Южноуральский ЛЦ 001Р-03
RU000A10FUB3
980,40 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
23,70%
Доходность к погашению
2 года 10 мес.
до 26.07.2029
Низкая
Оценка облигации
23,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FUB3
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
26 июля 2029
Ставка купона
23,50%
Величина купона
19,32 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 101 бумагу. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 26 июля 2029 по этим бумагам придёт 152 692,81 ₽. Из них 6 935,13 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 46 412,06 ₽.
Цена выпуска 98,04% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 6 935,13 ₽ за весь срок.
До погашения 26 июля 2029 остаётся 2 года 10 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 3 марта 2028 (55,60 ₽), 2 апреля 2028 (55,60 ₽), 2 мая 2028 (55,60 ₽). Всего таких выплат впереди 17, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 10 октября 2026: 17,23 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 101 бумагу из расчёта выше это 1 739,93 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 35 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
10 октября 2026
23,50%
17,23 ₽
9 ноября 2026
23,50%
16,81 ₽
9 декабря 2026
23,50%
16,81 ₽
8 января 2027
23,50%
16,81 ₽
7 февраля 2027
23,50%
16,81 ₽
9 марта 2027
23,50%
16,81 ₽
8 апреля 2027
23,50%
16,81 ₽
8 мая 2027
23,50%
16,81 ₽
7 июня 2027
23,50%
16,81 ₽
7 июля 2027
23,50%
16,81 ₽
6 августа 2027
23,50%
16,81 ₽
5 сентября 2027
23,50%
16,81 ₽
5 октября 2027
23,50%
16,81 ₽
4 ноября 2027
23,50%
16,81 ₽
4 декабря 2027
23,50%
16,81 ₽
3 января 2028
23,50%
16,81 ₽
2 февраля 2028
23,50%
16,81 ₽
3 марта 2028
23,50%
16,81 ₽
2 апреля 2028
23,50%
15,87 ₽
2 мая 2028
23,50%
14,94 ₽
1 июня 2028
23,50%
14,00 ₽
1 июля 2028
23,50%
13,07 ₽
31 июля 2028
23,50%
12,14 ₽
30 августа 2028
23,50%
11,20 ₽
29 сентября 2028
23,50%
10,27 ₽
29 октября 2028
23,50%
9,33 ₽
28 ноября 2028
23,50%
8,40 ₽
28 декабря 2028
23,50%
7,46 ₽
27 января 2029
23,50%
6,53 ₽
26 февраля 2029
23,50%
5,59 ₽
28 марта 2029
23,50%
4,65 ₽
27 апреля 2029
23,50%
3,72 ₽
27 мая 2029
23,50%
2,79 ₽
26 июня 2029
23,50%
1,85 ₽
26 июля 2029
23,50%
0,92 ₽