Металл Трейд БО-01
RU000A10FSE1
979,50 ₽
Цена облигации на 7 сентября 2026
25,53%
Доходность к погашению
3 года 10 мес.
до 09.07.2030
Низкая
Оценка облигации
25,50%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 985,12 ₽
Всего выплат
868,81 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
129,82 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
28 сентября 2026
25,50%
19,14 ₽
28 октября 2026
25,50%
18,24 ₽
27 ноября 2026
25,50%
18,24 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FSE1
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
9 июля 2030
Ставка купона
25,50%
Величина купона
20,96 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 101 бумагу. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 9 июля 2030 по этим бумагам придёт 200 497,12 ₽. Из них 13 112,01 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 87 749,62 ₽.
Цена выпуска 97,95% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 13 112,01 ₽ за весь срок.
До погашения 9 июля 2030 остаётся 3 года 10 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Ближайший купон придёт 28 сентября 2026: 19,14 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 101 бумагу из расчёта выше это 1 933,53 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 47 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
28 сентября 2026
25,50%
19,14 ₽
28 октября 2026
25,50%
18,24 ₽
27 ноября 2026
25,50%
18,24 ₽
27 декабря 2026
25,50%
18,24 ₽
26 января 2027
25,50%
18,24 ₽
25 февраля 2027
25,50%
18,24 ₽
27 марта 2027
25,50%
18,24 ₽
26 апреля 2027
25,50%
18,24 ₽
26 мая 2027
25,50%
18,24 ₽
25 июня 2027
25,50%
18,24 ₽
25 июля 2027
25,50%
18,24 ₽
24 августа 2027
25,50%
18,24 ₽
23 сентября 2027
25,50%
18,24 ₽
23 октября 2027
25,50%
18,24 ₽
22 ноября 2027
25,50%
18,24 ₽
22 декабря 2027
25,50%
18,24 ₽
21 января 2028
25,50%
18,24 ₽
20 февраля 2028
25,50%
18,24 ₽
21 марта 2028
25,50%
18,24 ₽
20 апреля 2028
25,50%
18,24 ₽
20 мая 2028
25,50%
18,24 ₽
19 июня 2028
25,50%
18,24 ₽
19 июля 2028
25,50%
18,24 ₽
18 августа 2028
25,50%
18,24 ₽
17 сентября 2028
25,50%
18,24 ₽
17 октября 2028
25,50%
18,24 ₽
16 ноября 2028
25,50%
18,24 ₽
16 декабря 2028
25,50%
18,24 ₽
15 января 2029
25,50%
18,24 ₽
14 февраля 2029
25,50%
18,24 ₽
16 марта 2029
25,50%
18,24 ₽
15 апреля 2029
25,50%
18,24 ₽
15 мая 2029
25,50%
18,24 ₽
14 июня 2029
25,50%
18,24 ₽
14 июля 2029
25,50%
18,24 ₽
13 августа 2029
25,50%
18,24 ₽
12 сентября 2029
25,50%
18,24 ₽
12 октября 2029
25,50%
18,24 ₽
11 ноября 2029
25,50%
18,24 ₽
11 декабря 2029
25,50%
18,24 ₽
10 января 2030
25,50%
18,24 ₽
9 февраля 2030
25,50%
18,24 ₽
11 марта 2030
25,50%
18,24 ₽
10 апреля 2030
25,50%
18,24 ₽
10 мая 2030
25,50%
18,24 ₽
9 июня 2030
25,50%
18,24 ₽
9 июля 2030
25,50%
18,24 ₽