СФО ТБ-10 класс А1
RU000A10FQV9
1 002,40 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
~14,70%
Доходность к погашению
7 лет
до 21.12.2033
Высокая
Оценка облигации
16,25%
Купон, 6 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FQV9
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
21 декабря 2033
Ставка купона
16,25%
Величина купона
30,72 ₽
Периодичность купона
Раз в 2 месяца
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 98 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 21 августа 2028 по этим бумагам придёт 121 630,74 ₽. Из них 2 884,85 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 19 071,07 ₽.
Цена выпуска 100,24% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 2 884,85 ₽ за весь срок.
До погашения 21 декабря 2033 остаётся 7 лет, это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 21 сентября 2027 (113,00 ₽), 21 октября 2027 (113,70 ₽), 21 ноября 2027 (107,10 ₽). Всего таких выплат впереди 11, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 21 октября 2026: 28,64 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят раз в 2 месяца.
Календарь выплат
Впереди 23 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
21 октября 2026
16,25%
28,64 ₽
21 ноября 2026
16,25%
12,01 ₽
21 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
21 января 2027
16,25%
12,01 ₽
21 февраля 2027
16,25%
12,01 ₽
21 марта 2027
16,25%
10,85 ₽
21 апреля 2027
16,25%
12,01 ₽
21 мая 2027
16,25%
11,62 ₽
21 июня 2027
16,25%
12,01 ₽
21 июля 2027
16,25%
11,62 ₽
21 августа 2027
16,25%
12,01 ₽
21 сентября 2027
16,25%
12,01 ₽
21 октября 2027
16,25%
10,31 ₽
21 ноября 2027
16,25%
9,28 ₽
21 декабря 2027
16,25%
7,74 ₽
21 января 2028
16,25%
6,79 ₽
21 февраля 2028
16,25%
5,65 ₽
21 марта 2028
16,25%
4,29 ₽
21 апреля 2028
16,25%
3,59 ₽
21 мая 2028
16,25%
2,58 ₽
21 июня 2028
16,25%
1,81 ₽
21 июля 2028
16,25%
0,98 ₽
21 августа 2028
16,25%
0,27 ₽