ТАЛК003P-01
RU000A10FPN8
1 001,30 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
20,22%
Доходность к погашению
3 года 9 мес.
до 29.06.2030
Низкая
Оценка облигации
21,30%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FPN8
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
29 июня 2030
Ставка купона
21,30%
Величина купона
17,51 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 98 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 29 июня 2030 по этим бумагам придёт 148 619,94 ₽. Из них 6 379,81 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 42 568,25 ₽.
Цена выпуска 100,13% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 6 379,81 ₽ за весь срок.
До погашения 29 июня 2030 остаётся 3 года 9 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 14 августа 2027 (25,00 ₽), 13 сентября 2027 (25,00 ₽), 13 октября 2027 (25,00 ₽). Всего таких выплат впереди 35, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 18 сентября 2026: 17,28 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 98 бумаг из расчёта выше это 1 693,69 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 47 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
18 сентября 2026
21,30%
17,28 ₽
18 октября 2026
21,30%
15,23 ₽
17 ноября 2026
21,30%
15,23 ₽
17 декабря 2026
21,30%
15,23 ₽
16 января 2027
21,30%
15,23 ₽
15 февраля 2027
21,30%
15,23 ₽
17 марта 2027
21,30%
15,23 ₽
16 апреля 2027
21,30%
15,23 ₽
16 мая 2027
21,30%
15,23 ₽
15 июня 2027
21,30%
15,23 ₽
15 июля 2027
21,30%
15,23 ₽
14 августа 2027
21,30%
15,23 ₽
13 сентября 2027
21,30%
14,85 ₽
13 октября 2027
21,30%
14,47 ₽
12 ноября 2027
21,30%
14,09 ₽
12 декабря 2027
21,30%
13,71 ₽
11 января 2028
21,30%
13,33 ₽
10 февраля 2028
21,30%
12,95 ₽
11 марта 2028
21,30%
12,56 ₽
10 апреля 2028
21,30%
12,19 ₽
10 мая 2028
21,30%
11,81 ₽
9 июня 2028
21,30%
11,42 ₽
9 июля 2028
21,30%
11,04 ₽
8 августа 2028
21,30%
10,66 ₽
7 сентября 2028
21,30%
10,15 ₽
7 октября 2028
21,30%
9,65 ₽
6 ноября 2028
21,30%
9,14 ₽
6 декабря 2028
21,30%
8,63 ₽
5 января 2029
21,30%
8,13 ₽
4 февраля 2029
21,30%
7,62 ₽
6 марта 2029
21,30%
7,11 ₽
5 апреля 2029
21,30%
6,60 ₽
5 мая 2029
21,30%
6,10 ₽
4 июня 2029
21,30%
5,59 ₽
4 июля 2029
21,30%
5,08 ₽
3 августа 2029
21,30%
4,57 ₽
2 сентября 2029
21,30%
4,18 ₽
2 октября 2029
21,30%
3,81 ₽
1 ноября 2029
21,30%
3,43 ₽
1 декабря 2029
21,30%
3,05 ₽
31 декабря 2029
21,30%
2,66 ₽
30 января 2030
21,30%
2,29 ₽
1 марта 2030
21,30%
1,91 ₽
31 марта 2030
21,30%
1,52 ₽
30 апреля 2030
21,30%
1,14 ₽
30 мая 2030
21,30%
0,77 ₽
29 июня 2030
21,30%
0,38 ₽