ТАЛК003P-01
RU000A10FPN8
996,20 ₽
Цена облигации на 29 октября 2026
21,01%
Доходность к погашению
3 года 8 мес.
до 29.06.2030
Нет рейтинга
Оценка облигации
21,30%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 481,51 ₽
Всего выплат
416,13 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
62,18 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
17 ноября 2026
21,30%
16,14 ₽
17 декабря 2026
21,30%
15,23 ₽
16 января 2027
21,30%
15,23 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FPN8
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
29 июня 2030
Ставка купона
21,30%
Величина купона
17,51 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 29 июня 2030 по этим бумагам придёт 146 669,49 ₽. Из них 6 155,85 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 41 196,84 ₽.
Цена выпуска 99,62% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 6 155,85 ₽ за весь срок.
До погашения 29 июня 2030 остаётся 3 года 8 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 14 августа 2027 (25,00 ₽), 13 сентября 2027 (25,00 ₽), 13 октября 2027 (25,00 ₽). Всего таких выплат впереди 35, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 17 ноября 2026: 16,14 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 99 бумаг из расчёта выше это 1 598,23 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 45 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
17 ноября 2026
21,30%
16,14 ₽
17 декабря 2026
21,30%
15,23 ₽
16 января 2027
21,30%
15,23 ₽
15 февраля 2027
21,30%
15,23 ₽
17 марта 2027
21,30%
15,23 ₽
16 апреля 2027
21,30%
15,23 ₽
16 мая 2027
21,30%
15,23 ₽
15 июня 2027
21,30%
15,23 ₽
15 июля 2027
21,30%
15,23 ₽
14 августа 2027
21,30%
15,23 ₽
13 сентября 2027
21,30%
14,85 ₽
13 октября 2027
21,30%
14,47 ₽
12 ноября 2027
21,30%
14,09 ₽
12 декабря 2027
21,30%
13,71 ₽
11 января 2028
21,30%
13,33 ₽
10 февраля 2028
21,30%
12,95 ₽
11 марта 2028
21,30%
12,56 ₽
10 апреля 2028
21,30%
12,19 ₽
10 мая 2028
21,30%
11,81 ₽
9 июня 2028
21,30%
11,42 ₽
9 июля 2028
21,30%
11,04 ₽
8 августа 2028
21,30%
10,66 ₽
7 сентября 2028
21,30%
10,15 ₽
7 октября 2028
21,30%
9,65 ₽
6 ноября 2028
21,30%
9,14 ₽
6 декабря 2028
21,30%
8,63 ₽
5 января 2029
21,30%
8,13 ₽
4 февраля 2029
21,30%
7,62 ₽
6 марта 2029
21,30%
7,11 ₽
5 апреля 2029
21,30%
6,60 ₽
5 мая 2029
21,30%
6,10 ₽
4 июня 2029
21,30%
5,59 ₽
4 июля 2029
21,30%
5,08 ₽
3 августа 2029
21,30%
4,57 ₽
2 сентября 2029
21,30%
4,18 ₽
2 октября 2029
21,30%
3,81 ₽
1 ноября 2029
21,30%
3,43 ₽
1 декабря 2029
21,30%
3,05 ₽
31 декабря 2029
21,30%
2,66 ₽
30 января 2030
21,30%
2,29 ₽
1 марта 2030
21,30%
1,91 ₽
31 марта 2030
21,30%
1,52 ₽
30 апреля 2030
21,30%
1,14 ₽
30 мая 2030
21,30%
0,77 ₽
29 июня 2030
21,30%
0,38 ₽