АСВ БО-05-001P
RU000A10FJJ9
1 029,90 ₽
Цена облигации на 10 сентября 2026
21,31%
Доходность к погашению
2 года 9 мес.
до 14.06.2029
Низкая
Оценка облигации
24,00%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 670,82 ₽
Всего выплат
546,27 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
86,10 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
28 сентября 2026
24,00%
18,28 ₽
28 октября 2026
24,00%
17,17 ₽
27 ноября 2026
24,00%
17,17 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FJJ9
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
14 июня 2029
Ставка купона
24,00%
Величина купона
19,73 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 96 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 14 июня 2029 по этим бумагам придёт 160 398,72 ₽. Из них 8 265,13 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 52 442,39 ₽.
Цена выпуска 102,99% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 8 265,13 ₽ за весь срок.
До погашения 14 июня 2029 остаётся 2 года 9 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 28 сентября 2026: 18,28 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 96 бумаг из расчёта выше это 1 754,55 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 34 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
28 сентября 2026
24,00%
18,28 ₽
28 октября 2026
24,00%
17,17 ₽
27 ноября 2026
24,00%
17,17 ₽
27 декабря 2026
24,00%
17,17 ₽
26 января 2027
24,00%
17,17 ₽
25 февраля 2027
24,00%
17,17 ₽
27 марта 2027
24,00%
17,17 ₽
26 апреля 2027
24,00%
17,17 ₽
26 мая 2027
24,00%
17,17 ₽
25 июня 2027
24,00%
17,17 ₽
25 июля 2027
24,00%
17,17 ₽
24 августа 2027
24,00%
17,17 ₽
23 сентября 2027
24,00%
17,17 ₽
23 октября 2027
24,00%
17,17 ₽
22 ноября 2027
24,00%
17,17 ₽
22 декабря 2027
24,00%
17,17 ₽
21 января 2028
24,00%
17,17 ₽
20 февраля 2028
24,00%
17,17 ₽
21 марта 2028
24,00%
17,17 ₽
20 апреля 2028
24,00%
17,17 ₽
20 мая 2028
24,00%
17,17 ₽
19 июня 2028
24,00%
17,17 ₽
19 июля 2028
24,00%
17,17 ₽
18 августа 2028
24,00%
17,17 ₽
17 сентября 2028
24,00%
17,17 ₽
17 октября 2028
24,00%
17,17 ₽
16 ноября 2028
24,00%
17,17 ₽
16 декабря 2028
24,00%
17,17 ₽
15 января 2029
24,00%
17,17 ₽
14 февраля 2029
24,00%
17,17 ₽
16 марта 2029
24,00%
17,17 ₽
15 апреля 2029
24,00%
17,17 ₽
15 мая 2029
24,00%
17,17 ₽
14 июня 2029
24,00%
17,17 ₽