ОДК 001P-03
RU000A10FG76
998,90 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
15,38%
Доходность к погашению
2 года 9 мес.
до 02.06.2029
Средняя
Оценка облигации
16,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FG76
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
2 июня 2029
Ставка купона
16,50%
Величина купона
13,56 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 98 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 2 июня 2029 по этим бумагам придёт 143 181,92 ₽. Из них 5 720,64 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 38 284,30 ₽.
Цена выпуска 99,89% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 5 720,64 ₽ за весь срок.
До погашения 2 июня 2029 остаётся 2 года 9 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 16 сентября 2026: 13,50 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 98 бумаг из расчёта выше это 1 323,15 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 34 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
16 сентября 2026
16,50%
13,50 ₽
16 октября 2026
16,50%
11,80 ₽
15 ноября 2026
16,50%
11,80 ₽
15 декабря 2026
16,50%
11,80 ₽
14 января 2027
16,50%
11,80 ₽
13 февраля 2027
16,50%
11,80 ₽
15 марта 2027
16,50%
11,80 ₽
14 апреля 2027
16,50%
11,80 ₽
14 мая 2027
16,50%
11,80 ₽
13 июня 2027
16,50%
11,80 ₽
13 июля 2027
16,50%
11,80 ₽
12 августа 2027
16,50%
11,80 ₽
11 сентября 2027
16,50%
11,80 ₽
11 октября 2027
16,50%
11,80 ₽
10 ноября 2027
16,50%
11,80 ₽
10 декабря 2027
16,50%
11,80 ₽
9 января 2028
16,50%
11,80 ₽
8 февраля 2028
16,50%
11,80 ₽
9 марта 2028
16,50%
11,80 ₽
8 апреля 2028
16,50%
11,80 ₽
8 мая 2028
16,50%
11,80 ₽
7 июня 2028
16,50%
11,80 ₽
7 июля 2028
16,50%
11,80 ₽
6 августа 2028
16,50%
11,80 ₽
5 сентября 2028
16,50%
11,80 ₽
5 октября 2028
16,50%
11,80 ₽
4 ноября 2028
16,50%
11,80 ₽
4 декабря 2028
16,50%
11,80 ₽
3 января 2029
16,50%
11,80 ₽
2 февраля 2029
16,50%
11,80 ₽
4 марта 2029
16,50%
11,80 ₽
3 апреля 2029
16,50%
11,80 ₽
3 мая 2029
16,50%
11,80 ₽
2 июня 2029
16,50%
11,80 ₽