Ред Софт БО 002Р-06
RU000A10FD46
1 021,20 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,94%
Доходность к погашению
2 года 3 мес.
до 26.12.2028
Низкая
Оценка облигации
16,75%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FD46
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
26 декабря 2028
Ставка купона
16,75%
Величина купона
13,77 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 97 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 26 декабря 2028 по этим бумагам придёт 127 783,92 ₽. Из них 3 961,43 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 24 454,72 ₽.
Цена выпуска 102,12% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 3 961,43 ₽ за весь срок.
До погашения 26 декабря 2028 остаётся 2 года 3 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 31 января 2028 (450,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 8 октября 2026: 12,40 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 97 бумаг из расчёта выше это 1 202,53 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 28 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
8 октября 2026
16,75%
12,40 ₽
7 ноября 2026
16,75%
11,98 ₽
7 декабря 2026
16,75%
11,98 ₽
6 января 2027
16,75%
11,98 ₽
5 февраля 2027
16,75%
11,98 ₽
7 марта 2027
16,75%
11,98 ₽
6 апреля 2027
16,75%
11,98 ₽
6 мая 2027
16,75%
11,98 ₽
5 июня 2027
16,75%
11,98 ₽
5 июля 2027
16,75%
11,98 ₽
4 августа 2027
16,75%
11,98 ₽
3 сентября 2027
16,75%
11,98 ₽
3 октября 2027
16,75%
11,98 ₽
2 ноября 2027
16,75%
11,98 ₽
2 декабря 2027
16,75%
11,98 ₽
1 января 2028
16,75%
11,98 ₽
31 января 2028
16,75%
11,98 ₽
1 марта 2028
16,75%
6,59 ₽
31 марта 2028
16,75%
6,59 ₽
30 апреля 2028
16,75%
6,59 ₽
30 мая 2028
16,75%
6,59 ₽
29 июня 2028
16,75%
6,59 ₽
29 июля 2028
16,75%
6,59 ₽
28 августа 2028
16,75%
6,59 ₽
27 сентября 2028
16,75%
6,59 ₽
27 октября 2028
16,75%
6,59 ₽
26 ноября 2028
16,75%
6,59 ₽
26 декабря 2028
16,75%
6,59 ₽