ИСП 001Р-01
RU000A10FAL4
1 039,70 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
17,72%
Доходность к погашению
2 года 8 мес.
до 18.05.2029
Низкая
Оценка облигации
21,00%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10FAL4
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
18 мая 2029
Ставка купона
21,00%
Величина купона
17,26 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 95 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 18 мая 2029 по этим бумагам придёт 149 110,10 ₽. Из них 6 934,90 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 42 638,95 ₽.
Цена выпуска 103,97% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 6 934,90 ₽ за весь срок.
До погашения 18 мая 2029 остаётся 2 года 8 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 1 октября 2026: 16,06 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 95 бумаг из расчёта выше это 1 525,96 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 33 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
1 октября 2026
21,00%
16,06 ₽
31 октября 2026
21,00%
15,02 ₽
30 ноября 2026
21,00%
15,02 ₽
30 декабря 2026
21,00%
15,02 ₽
29 января 2027
21,00%
15,02 ₽
28 февраля 2027
21,00%
15,02 ₽
30 марта 2027
21,00%
15,02 ₽
29 апреля 2027
21,00%
15,02 ₽
29 мая 2027
21,00%
15,02 ₽
28 июня 2027
21,00%
15,02 ₽
28 июля 2027
21,00%
15,02 ₽
27 августа 2027
21,00%
15,02 ₽
26 сентября 2027
21,00%
15,02 ₽
26 октября 2027
21,00%
15,02 ₽
25 ноября 2027
21,00%
15,02 ₽
25 декабря 2027
21,00%
15,02 ₽
24 января 2028
21,00%
15,02 ₽
23 февраля 2028
21,00%
15,02 ₽
24 марта 2028
21,00%
15,02 ₽
23 апреля 2028
21,00%
15,02 ₽
23 мая 2028
21,00%
15,02 ₽
22 июня 2028
21,00%
15,02 ₽
22 июля 2028
21,00%
15,02 ₽
21 августа 2028
21,00%
15,02 ₽
20 сентября 2028
21,00%
15,02 ₽
20 октября 2028
21,00%
15,02 ₽
19 ноября 2028
21,00%
15,02 ₽
19 декабря 2028
21,00%
15,02 ₽
18 января 2029
21,00%
15,02 ₽
17 февраля 2029
21,00%
15,02 ₽
19 марта 2029
21,00%
15,02 ₽
18 апреля 2029
21,00%
15,02 ₽
18 мая 2029
21,00%
15,02 ₽