СФО Альфа Фабрика ПК-5 класс А
RU000A10F8E3
1 000,00 ₽
Цена облигации на 23 октября 2026
—
Доходность к погашению
10 лет
до 01.12.2036
Нет рейтинга
Оценка облигации
16,25%
Купон
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Часть будущих выплат не загружена. В расчёт вошли только известные, фактические суммы будут выше.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10F8E3
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
1 декабря 2036
Ставка купона
16,25%
Величина купона
35,17 ₽
Периодичность купона
—
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
Цена выпуска 100,00% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 3 812,48 ₽ за весь срок.
До погашения 1 декабря 2036 остаётся 10 лет, это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 1 февраля 2028 (115,14 ₽), 1 марта 2028 (78,76 ₽), 1 апреля 2028 (74,51 ₽). Всего таких выплат впереди 17, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 1 января 2027: 31,29 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%.
Календарь выплат
Впереди 30 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
1 января 2027
16,25%
31,29 ₽
1 февраля 2027
16,25%
12,01 ₽
1 марта 2027
16,25%
10,85 ₽
1 апреля 2027
16,25%
12,01 ₽
1 мая 2027
16,25%
11,62 ₽
1 июня 2027
16,25%
12,01 ₽
1 июля 2027
16,25%
11,62 ₽
1 августа 2027
16,25%
12,01 ₽
1 сентября 2027
16,25%
12,01 ₽
1 октября 2027
16,25%
11,62 ₽
1 ноября 2027
16,25%
12,01 ₽
1 декабря 2027
16,25%
11,62 ₽
1 января 2028
16,25%
12,01 ₽
1 февраля 2028
16,25%
12,01 ₽
1 марта 2028
16,25%
9,94 ₽
1 апреля 2028
16,25%
9,68 ₽
1 мая 2028
16,25%
8,50 ₽
1 июня 2028
16,25%
7,95 ₽
1 июля 2028
16,25%
6,91 ₽
1 августа 2028
16,25%
6,37 ₽
1 сентября 2028
16,25%
5,64 ₽
1 октября 2028
16,25%
4,78 ₽
1 ноября 2028
16,25%
4,28 ₽
1 декабря 2028
16,25%
3,54 ₽
1 января 2029
16,25%
3,07 ₽
1 февраля 2029
16,25%
2,53 ₽
1 марта 2029
16,25%
1,83 ₽
1 апреля 2029
16,25%
1,57 ₽
1 мая 2029
16,25%
1,09 ₽
1 июня 2029
16,25%
0,71 ₽
Часть будущих выплат не загружена. В расчёт вошли только известные, фактические суммы будут выше.