СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А
RU000A10F892
1 001,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
~15,08%
Доходность к погашению
7 лет
до 01.11.2033
Средняя
Оценка облигации
16,25%
Купон, 6 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10F892
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
1 ноября 2033
Ставка купона
16,25%
Величина купона
29,38 ₽
Периодичность купона
Раз в 2 месяца
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 1 апреля 2029 по этим бумагам придёт 128 702,97 ₽. Из них 3 752,51 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 25 013,92 ₽.
Цена выпуска 100,10% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 3 752,51 ₽ за весь срок.
До погашения 1 ноября 2033 остаётся 7 лет, это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 1 ноября 2026 (0,00 ₽), 1 декабря 2026 (0,00 ₽), 1 января 2027 (0,00 ₽). Всего таких выплат впереди 29, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 1 ноября 2026: 26,66 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят раз в 2 месяца.
Календарь выплат
Впереди 30 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
1 ноября 2026
16,25%
26,66 ₽
1 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
1 января 2027
16,25%
12,01 ₽
1 февраля 2027
16,25%
12,01 ₽
1 марта 2027
16,25%
10,85 ₽
1 апреля 2027
16,25%
12,01 ₽
1 мая 2027
16,25%
11,62 ₽
1 июня 2027
16,25%
12,01 ₽
1 июля 2027
16,25%
11,62 ₽
1 августа 2027
16,25%
12,01 ₽
1 сентября 2027
16,25%
12,01 ₽
1 октября 2027
16,25%
11,62 ₽
1 ноября 2027
16,25%
12,01 ₽
1 декабря 2027
16,25%
11,62 ₽
1 января 2028
16,25%
10,94 ₽
1 февраля 2028
16,25%
9,94 ₽
1 марта 2028
16,25%
8,44 ₽
1 апреля 2028
16,25%
8,14 ₽
1 мая 2028
16,25%
7,08 ₽
1 июня 2028
16,25%
6,55 ₽
1 июля 2028
16,25%
5,64 ₽
1 августа 2028
16,25%
5,14 ₽
1 сентября 2028
16,25%
4,50 ₽
1 октября 2028
16,25%
3,77 ₽
1 ноября 2028
16,25%
3,32 ₽
1 декабря 2028
16,25%
2,69 ₽
1 января 2029
16,25%
2,28 ₽
1 февраля 2029
16,25%
1,82 ₽
1 марта 2029
16,25%
1,24 ₽
1 апреля 2029
16,25%
0,97 ₽