СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А
RU000A10F892
999,50 ₽
Цена облигации на 29 октября 2026
—
Доходность к погашению
7 лет
до 01.11.2033
Нет рейтинга
Оценка облигации
16,25%
Купон, 6 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10F892
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
1 ноября 2033
Ставка купона
16,25%
Величина купона
29,38 ₽
Периодичность купона
Раз в 2 месяца
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
Цена выпуска 99,95% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 3 550,98 ₽ за весь срок.
До погашения 1 ноября 2033 остаётся 7 лет, это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 1 ноября 2026 (0,00 ₽), 1 декабря 2026 (0,00 ₽), 1 января 2027 (0,00 ₽). Всего таких выплат впереди 29, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 1 ноября 2026: 29,26 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят раз в 2 месяца.
Календарь выплат
Впереди 30 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
1 ноября 2026
16,25%
29,26 ₽
1 декабря 2026
16,25%
11,62 ₽
1 января 2027
16,25%
12,01 ₽
1 февраля 2027
16,25%
12,01 ₽
1 марта 2027
16,25%
10,85 ₽
1 апреля 2027
16,25%
12,01 ₽
1 мая 2027
16,25%
11,62 ₽
1 июня 2027
16,25%
12,01 ₽
1 июля 2027
16,25%
11,62 ₽
1 августа 2027
16,25%
12,01 ₽
1 сентября 2027
16,25%
12,01 ₽
1 октября 2027
16,25%
11,62 ₽
1 ноября 2027
16,25%
12,01 ₽
1 декабря 2027
16,25%
11,62 ₽
1 января 2028
16,25%
10,98 ₽
1 февраля 2028
16,25%
10,02 ₽
1 марта 2028
16,25%
8,57 ₽
1 апреля 2028
16,25%
8,34 ₽
1 мая 2028
16,25%
7,34 ₽
1 июня 2028
16,25%
6,89 ₽
1 июля 2028
16,25%
6,03 ₽
1 августа 2028
16,25%
5,62 ₽
1 сентября 2028
16,25%
5,05 ₽
1 октября 2028
16,25%
4,38 ₽
1 ноября 2028
16,25%
4,04 ₽
1 декабря 2028
16,25%
3,46 ₽
1 января 2029
16,25%
3,15 ₽
1 февраля 2029
16,25%
2,74 ₽
1 марта 2029
16,25%
2,14 ₽
1 апреля 2029
16,25%
2,01 ₽