ГТЛК БО 002P-13
RU000A10F801
978,60 ₽
Цена облигации на 29 октября 2026
16,68%
Доходность к погашению
3 года 6 мес.
до 05.05.2030
Нет рейтинга
Оценка облигации
15,95%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 485,07 ₽
Всего выплат
437,97 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
65,44 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
22 ноября 2026
15,95%
11,80 ₽
22 декабря 2026
15,95%
11,41 ₽
21 января 2027
15,95%
11,41 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10F801
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
5 мая 2030
Ставка купона
15,95%
Величина купона
13,11 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 101 бумагу. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 5 мая 2030 по этим бумагам придёт 149 992,07 ₽. Из них 6 609,77 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 44 234,64 ₽.
Цена выпуска 97,86% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 6 609,77 ₽ за весь срок.
До погашения 5 мая 2030 остаётся 3 года 6 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 10 мая 2029 (200,00 ₽), 8 августа 2029 (200,00 ₽), 6 ноября 2029 (200,00 ₽). Всего таких выплат впереди 4, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 22 ноября 2026: 11,80 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 101 бумагу из расчёта выше это 1 192,15 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 43 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
22 ноября 2026
15,95%
11,80 ₽
22 декабря 2026
15,95%
11,41 ₽
21 января 2027
15,95%
11,41 ₽
20 февраля 2027
15,95%
11,41 ₽
22 марта 2027
15,95%
11,41 ₽
21 апреля 2027
15,95%
11,41 ₽
21 мая 2027
15,95%
11,41 ₽
20 июня 2027
15,95%
11,41 ₽
20 июля 2027
15,95%
11,41 ₽
19 августа 2027
15,95%
11,41 ₽
18 сентября 2027
15,95%
11,41 ₽
18 октября 2027
15,95%
11,41 ₽
17 ноября 2027
15,95%
11,41 ₽
17 декабря 2027
15,95%
11,41 ₽
16 января 2028
15,95%
11,41 ₽
15 февраля 2028
15,95%
11,41 ₽
16 марта 2028
15,95%
11,41 ₽
15 апреля 2028
15,95%
11,41 ₽
15 мая 2028
15,95%
11,41 ₽
14 июня 2028
15,95%
11,41 ₽
14 июля 2028
15,95%
11,41 ₽
13 августа 2028
15,95%
11,41 ₽
12 сентября 2028
15,95%
11,41 ₽
12 октября 2028
15,95%
11,41 ₽
11 ноября 2028
15,95%
11,41 ₽
11 декабря 2028
15,95%
11,41 ₽
10 января 2029
15,95%
11,41 ₽
9 февраля 2029
15,95%
11,41 ₽
11 марта 2029
15,95%
11,41 ₽
10 апреля 2029
15,95%
11,41 ₽
10 мая 2029
15,95%
11,41 ₽
9 июня 2029
15,95%
9,13 ₽
9 июля 2029
15,95%
9,13 ₽
8 августа 2029
15,95%
9,13 ₽
7 сентября 2029
15,95%
6,85 ₽
7 октября 2029
15,95%
6,85 ₽
6 ноября 2029
15,95%
6,85 ₽
6 декабря 2029
15,95%
4,56 ₽
5 января 2030
15,95%
4,56 ₽
4 февраля 2030
15,95%
4,56 ₽
6 марта 2030
15,95%
2,28 ₽
5 апреля 2030
15,95%
2,28 ₽
5 мая 2030
15,95%
2,28 ₽