Кеарли Групп 001Р-02
RU000A10F6J6
880,50 ₽
Цена облигации на 11 сентября 2026
32,56%
Доходность к погашению
2 года 8 мес.
до 29.04.2029
Низкая
Оценка облигации
25,00%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 565,11 ₽
Всего выплат
594,42 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
88,82 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
12 октября 2026
25,00%
18,06 ₽
11 ноября 2026
25,00%
17,88 ₽
11 декабря 2026
25,00%
17,88 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10F6J6
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
29 апреля 2029
Ставка купона
25,00%
Величина купона
20,55 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 113 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 29 апреля 2029 по этим бумагам придёт 176 857,43 ₽. Из них 10 036,80 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 67 169,32 ₽.
Цена выпуска 88,05% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 10 036,80 ₽ за весь срок.
До погашения 29 апреля 2029 остаётся 2 года 8 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 2 августа 2028 (250,00 ₽), 31 октября 2028 (250,00 ₽), 29 января 2029 (250,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 12 октября 2026: 18,06 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 113 бумаг из расчёта выше это 2 040,40 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 32 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
12 октября 2026
25,00%
18,06 ₽
11 ноября 2026
25,00%
17,88 ₽
11 декабря 2026
25,00%
17,88 ₽
10 января 2027
25,00%
17,88 ₽
9 февраля 2027
25,00%
17,88 ₽
11 марта 2027
25,00%
17,88 ₽
10 апреля 2027
25,00%
17,88 ₽
10 мая 2027
25,00%
17,88 ₽
9 июня 2027
25,00%
17,88 ₽
9 июля 2027
25,00%
17,88 ₽
8 августа 2027
25,00%
17,88 ₽
7 сентября 2027
25,00%
17,88 ₽
7 октября 2027
25,00%
17,88 ₽
6 ноября 2027
25,00%
17,88 ₽
6 декабря 2027
25,00%
17,88 ₽
5 января 2028
25,00%
17,88 ₽
4 февраля 2028
25,00%
17,88 ₽
5 марта 2028
25,00%
17,88 ₽
4 апреля 2028
25,00%
17,88 ₽
4 мая 2028
25,00%
17,88 ₽
3 июня 2028
25,00%
17,88 ₽
3 июля 2028
25,00%
17,88 ₽
2 августа 2028
25,00%
17,88 ₽
1 сентября 2028
25,00%
13,41 ₽
1 октября 2028
25,00%
13,41 ₽
31 октября 2028
25,00%
13,41 ₽
30 ноября 2028
25,00%
8,93 ₽
30 декабря 2028
25,00%
8,93 ₽
29 января 2029
25,00%
8,93 ₽
28 февраля 2029
25,00%
4,47 ₽
30 марта 2029
25,00%
4,47 ₽
29 апреля 2029
25,00%
4,47 ₽