ТД РКС 002Р-08
RU000A10F0X0
1 021,70 ₽
Цена облигации на 11 сентября 2026
23,25%
Доходность к погашению
2 года 7 мес.
до 13.04.2029
Низкая
Оценка облигации
25,50%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 670,72 ₽
Всего выплат
550,88 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
85,56 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
26 сентября 2026
25,50%
19,87 ₽
26 октября 2026
25,50%
18,24 ₽
25 ноября 2026
25,50%
18,24 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10F0X0
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
13 апреля 2029
Ставка купона
25,50%
Величина купона
20,96 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 96 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 13 апреля 2029 по этим бумагам придёт 160 389,12 ₽. Из них 8 213,59 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 52 884,65 ₽.
Цена выпуска 102,17% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 8 213,59 ₽ за весь срок.
До погашения 13 апреля 2029 остаётся 2 года 7 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 26 сентября 2026: 19,87 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 96 бумаг из расчёта выше это 1 907,58 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Торговый дом РКС занимается девелопментом жилой недвижимости комфорт-класса в регионах России. Компания входит в группу РКС Девелопмент и специализируется на развитии девелопментских проектов, а также на продаже объектов недвижимости третьих сторон.
Календарь выплат
Впереди 32 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
26 сентября 2026
25,50%
19,87 ₽
26 октября 2026
25,50%
18,24 ₽
25 ноября 2026
25,50%
18,24 ₽
25 декабря 2026
25,50%
18,24 ₽
24 января 2027
25,50%
18,24 ₽
23 февраля 2027
25,50%
18,24 ₽
25 марта 2027
25,50%
18,24 ₽
24 апреля 2027
25,50%
18,24 ₽
24 мая 2027
25,50%
18,24 ₽
23 июня 2027
25,50%
18,24 ₽
23 июля 2027
25,50%
18,24 ₽
22 августа 2027
25,50%
18,24 ₽
21 сентября 2027
25,50%
18,24 ₽
21 октября 2027
25,50%
18,24 ₽
20 ноября 2027
25,50%
18,24 ₽
20 декабря 2027
25,50%
18,24 ₽
19 января 2028
25,50%
18,24 ₽
18 февраля 2028
25,50%
18,24 ₽
19 марта 2028
25,50%
18,24 ₽
18 апреля 2028
25,50%
18,24 ₽
18 мая 2028
25,50%
18,24 ₽
17 июня 2028
25,50%
18,24 ₽
17 июля 2028
25,50%
18,24 ₽
16 августа 2028
25,50%
18,24 ₽
15 сентября 2028
25,50%
18,24 ₽
15 октября 2028
25,50%
18,24 ₽
14 ноября 2028
25,50%
18,24 ₽
14 декабря 2028
25,50%
18,24 ₽
13 января 2029
25,50%
18,24 ₽
12 февраля 2029
25,50%
18,24 ₽
14 марта 2029
25,50%
18,24 ₽
13 апреля 2029
25,50%
18,24 ₽