АйДи Коллект 001P-08
RU000A10F0W2
998,50 ₽
Цена облигации на 7 сентября 2026
19,28%
Доходность к погашению
3 года 7 мес.
до 08.04.2030
Низкая
Оценка облигации
20,25%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 582,40 ₽
Всего выплат
502,20 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
75,04 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
26 сентября 2026
20,25%
15,34 ₽
26 октября 2026
20,25%
14,48 ₽
25 ноября 2026
20,25%
14,48 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10F0W2
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
8 апреля 2030
Ставка купона
20,25%
Величина купона
16,64 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 8 апреля 2030 по этим бумагам придёт 156 657,60 ₽. Из них 7 429,08 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 49 717,68 ₽.
Цена выпуска 99,85% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 7 429,08 ₽ за весь срок.
До погашения 8 апреля 2030 остаётся 3 года 7 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 15 октября 2028 (250,00 ₽), 13 апреля 2029 (250,00 ₽), 10 октября 2029 (250,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 26 сентября 2026: 15,34 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 99 бумаг из расчёта выше это 1 518,92 ₽ в месяц.
Об эмитенте
ПКО АйДи Коллект работает с просроченной задолженностью. Компания выкупает долги у банков и микрофинансовых организаций, а затем возвращает деньги через досудебные и судебные процедуры.
Календарь выплат
Впереди 44 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
26 сентября 2026
20,25%
15,34 ₽
26 октября 2026
20,25%
14,48 ₽
25 ноября 2026
20,25%
14,48 ₽
25 декабря 2026
20,25%
14,48 ₽
24 января 2027
20,25%
14,48 ₽
23 февраля 2027
20,25%
14,48 ₽
25 марта 2027
20,25%
14,48 ₽
24 апреля 2027
20,25%
14,48 ₽
24 мая 2027
20,25%
14,48 ₽
23 июня 2027
20,25%
14,48 ₽
23 июля 2027
20,25%
14,48 ₽
22 августа 2027
20,25%
14,48 ₽
21 сентября 2027
20,25%
14,48 ₽
21 октября 2027
20,25%
14,48 ₽
20 ноября 2027
20,25%
14,48 ₽
20 декабря 2027
20,25%
14,48 ₽
19 января 2028
20,25%
14,48 ₽
18 февраля 2028
20,25%
14,48 ₽
19 марта 2028
20,25%
14,48 ₽
18 апреля 2028
20,25%
14,48 ₽
18 мая 2028
20,25%
14,48 ₽
17 июня 2028
20,25%
14,48 ₽
17 июля 2028
20,25%
14,48 ₽
16 августа 2028
20,25%
14,48 ₽
15 сентября 2028
20,25%
14,48 ₽
15 октября 2028
20,25%
14,48 ₽
14 ноября 2028
20,25%
10,86 ₽
14 декабря 2028
20,25%
10,86 ₽
13 января 2029
20,25%
10,86 ₽
12 февраля 2029
20,25%
10,86 ₽
14 марта 2029
20,25%
10,86 ₽
13 апреля 2029
20,25%
10,86 ₽
13 мая 2029
20,25%
7,24 ₽
12 июня 2029
20,25%
7,24 ₽
12 июля 2029
20,25%
7,24 ₽
11 августа 2029
20,25%
7,24 ₽
10 сентября 2029
20,25%
7,24 ₽
10 октября 2029
20,25%
7,24 ₽
9 ноября 2029
20,25%
3,62 ₽
9 декабря 2029
20,25%
3,62 ₽
8 января 2030
20,25%
3,62 ₽
7 февраля 2030
20,25%
3,62 ₽
9 марта 2030
20,25%
3,62 ₽
8 апреля 2030
20,25%
3,62 ₽