Группа Продовольствие БО-03
RU000A10EXF1
64,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
—
Доходность к погашению
2 года 7 мес.
до 06.04.2029
Низкая
Оценка облигации
23,00%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10EXF1
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
6 апреля 2029
Ставка купона
23,00%
Величина купона
18,90 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
Цена выпуска 6,40% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 312 874,85 ₽ за весь срок.
До погашения 6 апреля 2029 остаётся 2 года 7 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 19 сентября 2026: 16,44 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 1562 бумаги из расчёта выше это 25 683,97 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Группа Продовольствие торгует сахаром, зерном, кормами и крупами. Компания работает трейдером на рынках этих товаров и развивает логистику для их доставки.
Календарь выплат
Впереди 32 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
19 сентября 2026
23,00%
16,44 ₽
19 октября 2026
23,00%
16,44 ₽
18 ноября 2026
23,00%
16,44 ₽
18 декабря 2026
23,00%
16,44 ₽
17 января 2027
23,00%
16,44 ₽
16 февраля 2027
23,00%
16,44 ₽
18 марта 2027
23,00%
16,44 ₽
17 апреля 2027
23,00%
16,44 ₽
17 мая 2027
23,00%
16,44 ₽
16 июня 2027
23,00%
16,44 ₽
16 июля 2027
23,00%
16,44 ₽
15 августа 2027
23,00%
16,44 ₽
14 сентября 2027
23,00%
16,44 ₽
14 октября 2027
23,00%
16,44 ₽
13 ноября 2027
23,00%
16,44 ₽
13 декабря 2027
23,00%
16,44 ₽
12 января 2028
23,00%
16,44 ₽
11 февраля 2028
23,00%
16,44 ₽
12 марта 2028
23,00%
16,44 ₽
11 апреля 2028
23,00%
16,44 ₽
11 мая 2028
23,00%
16,44 ₽
10 июня 2028
23,00%
16,44 ₽
10 июля 2028
23,00%
16,44 ₽
9 августа 2028
23,00%
16,44 ₽
8 сентября 2028
23,00%
16,44 ₽
8 октября 2028
23,00%
16,44 ₽
7 ноября 2028
23,00%
16,44 ₽
7 декабря 2028
23,00%
16,44 ₽
6 января 2029
23,00%
16,44 ₽
5 февраля 2029
23,00%
16,44 ₽
7 марта 2029
23,00%
16,44 ₽
6 апреля 2029
23,00%
16,44 ₽