Эталон-Финанс 002Р-05
RU000A10EST2
981,40 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
19,89%
Доходность к погашению
2 года 6 мес.
до 25.03.2029
Средняя
Оценка облигации
20,00%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10EST2
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
25 марта 2029
Ставка купона
20,00%
Величина купона
16,44 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 101 бумагу. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 25 марта 2029 по этим бумагам придёт 148 388,19 ₽. Из них 6 347,17 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 42 477,24 ₽.
Цена выпуска 98,14% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 6 347,17 ₽ за весь срок.
До погашения 25 марта 2029 остаётся 2 года 6 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 26 октября 2028 (160,00 ₽), 25 ноября 2028 (160,00 ₽), 25 декабря 2028 (170,00 ₽). Всего таких выплат впереди 5, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 7 октября 2026: 14,87 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 101 бумагу из расчёта выше это 1 502,09 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Эталон-Финанс занимается разработкой и строительством жилых и коммерческих объектов в Москве, а также комплексным развитием территорий.
Календарь выплат
Впереди 31 выплата
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
7 октября 2026
20,00%
14,87 ₽
6 ноября 2026
20,00%
14,30 ₽
6 декабря 2026
20,00%
14,30 ₽
5 января 2027
20,00%
14,30 ₽
4 февраля 2027
20,00%
14,30 ₽
6 марта 2027
20,00%
14,30 ₽
5 апреля 2027
20,00%
14,30 ₽
5 мая 2027
20,00%
14,30 ₽
4 июня 2027
20,00%
14,30 ₽
4 июля 2027
20,00%
14,30 ₽
3 августа 2027
20,00%
14,30 ₽
2 сентября 2027
20,00%
14,30 ₽
2 октября 2027
20,00%
14,30 ₽
1 ноября 2027
20,00%
14,30 ₽
1 декабря 2027
20,00%
14,30 ₽
31 декабря 2027
20,00%
14,30 ₽
30 января 2028
20,00%
14,30 ₽
29 февраля 2028
20,00%
14,30 ₽
30 марта 2028
20,00%
14,30 ₽
29 апреля 2028
20,00%
14,30 ₽
29 мая 2028
20,00%
14,30 ₽
28 июня 2028
20,00%
14,30 ₽
28 июля 2028
20,00%
14,30 ₽
27 августа 2028
20,00%
14,30 ₽
26 сентября 2028
20,00%
14,30 ₽
26 октября 2028
20,00%
14,30 ₽
25 ноября 2028
20,00%
12,01 ₽
25 декабря 2028
20,00%
9,73 ₽
24 января 2029
20,00%
7,29 ₽
23 февраля 2029
20,00%
4,86 ₽
25 марта 2029
20,00%
2,43 ₽