УПТК-65 001Р-02
RU000A10ERD8
912,30 ₽
Цена облигации на 7 сентября 2026
26,63%
Доходность к погашению
4 года 6 мес.
до 08.03.2031
Низкая
Оценка облигации
22,00%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 777,48 ₽
Всего выплат
748,51 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
111,85 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
30 сентября 2026
22,00%
16,36 ₽
30 октября 2026
22,00%
15,73 ₽
29 ноября 2026
22,00%
15,73 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10ERD8
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
8 марта 2031
Ставка купона
22,00%
Величина купона
18,08 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 109 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 8 марта 2031 по этим бумагам придёт 193 745,32 ₽. Из них 12 191,30 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 81 587,94 ₽.
Цена выпуска 91,23% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 12 191,30 ₽ за весь срок.
До погашения 8 марта 2031 остаётся 4 года 6 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 18 марта 2029 (40,00 ₽), 17 апреля 2029 (40,00 ₽), 17 мая 2029 (40,00 ₽). Всего таких выплат впереди 24, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 30 сентября 2026: 16,36 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 109 бумаг из расчёта выше это 1 782,83 ₽ в месяц.
Об эмитенте
УПТК-65 обрабатывает плоский металлопрокат в Санкт-Петербурге с 2008 года. Компания работает с нержавеющей и оцинкованной сталью, цветным металлом на автоматизированных линиях рулонной обработки. Входит в Российский союз поставщиков металлопродукции и поставляет металлопродукцию в Северо-Западный регион.
Календарь выплат
Впереди 55 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
30 сентября 2026
22,00%
16,36 ₽
30 октября 2026
22,00%
15,73 ₽
29 ноября 2026
22,00%
15,73 ₽
29 декабря 2026
22,00%
15,73 ₽
28 января 2027
22,00%
15,73 ₽
27 февраля 2027
22,00%
15,73 ₽
29 марта 2027
22,00%
15,73 ₽
28 апреля 2027
22,00%
15,73 ₽
28 мая 2027
22,00%
15,73 ₽
27 июня 2027
22,00%
15,73 ₽
27 июля 2027
22,00%
15,73 ₽
26 августа 2027
22,00%
15,73 ₽
25 сентября 2027
22,00%
15,73 ₽
25 октября 2027
22,00%
15,73 ₽
24 ноября 2027
22,00%
15,73 ₽
24 декабря 2027
22,00%
15,73 ₽
23 января 2028
22,00%
15,73 ₽
22 февраля 2028
22,00%
15,73 ₽
23 марта 2028
22,00%
15,73 ₽
22 апреля 2028
22,00%
15,73 ₽
22 мая 2028
22,00%
15,73 ₽
21 июня 2028
22,00%
15,73 ₽
21 июля 2028
22,00%
15,73 ₽
20 августа 2028
22,00%
15,73 ₽
19 сентября 2028
22,00%
15,73 ₽
19 октября 2028
22,00%
15,73 ₽
18 ноября 2028
22,00%
15,73 ₽
18 декабря 2028
22,00%
15,73 ₽
17 января 2029
22,00%
15,73 ₽
16 февраля 2029
22,00%
15,73 ₽
18 марта 2029
22,00%
15,73 ₽
17 апреля 2029
22,00%
15,10 ₽
17 мая 2029
22,00%
14,48 ₽
16 июня 2029
22,00%
13,84 ₽
16 июля 2029
22,00%
13,22 ₽
15 августа 2029
22,00%
12,59 ₽
14 сентября 2029
22,00%
11,95 ₽
14 октября 2029
22,00%
11,33 ₽
13 ноября 2029
22,00%
10,70 ₽
13 декабря 2029
22,00%
10,07 ₽
12 января 2030
22,00%
9,44 ₽
11 февраля 2030
22,00%
8,81 ₽
13 марта 2030
22,00%
8,18 ₽
12 апреля 2030
22,00%
7,55 ₽
12 мая 2030
22,00%
6,93 ₽
11 июня 2030
22,00%
6,29 ₽
11 июля 2030
22,00%
5,66 ₽
10 августа 2030
22,00%
5,04 ₽
9 сентября 2030
22,00%
4,40 ₽
9 октября 2030
22,00%
3,78 ₽
8 ноября 2030
22,00%
3,15 ₽
8 декабря 2030
22,00%
2,51 ₽
7 января 2031
22,00%
1,89 ₽
6 февраля 2031
22,00%
1,26 ₽
8 марта 2031
22,00%
0,63 ₽