ГК Самолет 002P-03
RU000A10EQ83
956,70 ₽
Цена облигации на 11 сентября 2026
23,26%
Доходность к погашению
4 года 6 мес.
до 04.03.2031
Средняя
Оценка облигации
21,50%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 462,99 ₽
Всего выплат
431,25 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
64,44 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
26 сентября 2026
21,50%
16,75 ₽
26 октября 2026
21,50%
15,37 ₽
25 ноября 2026
21,50%
15,37 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10EQ83
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
4 марта 2031
Ставка купона
21,50%
Величина купона
17,67 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Есть · 13 сентября 2029
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 103 бумаги. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 13 сентября 2029 по этим бумагам придёт 150 687,97 ₽. Из них 6 637,29 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 44 418,78 ₽.
На 13 сентября 2029 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 23,26% посчитана к дате оферты, а не к погашению 4 марта 2031. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 95,67% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 6 637,29 ₽ за весь срок.
До погашения 4 марта 2031 остаётся 4 года 6 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 21 сентября 2027 (300,00 ₽), 15 сентября 2028 (300,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 26 сентября 2026: 16,75 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 103 бумаги из расчёта выше это 1 725,34 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Группа компаний Самолет занимается жилищным девелопментом: строит жилые комплексы и кварталы бюджетного сегмента преимущественно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Компания основана в 2012 году и постепенно расширяет географию присутствия. Помимо строительства жилья, развивает бизнес-направления Плюс и Самолет Финтех.
Другие выпуски эмитента
Группа компаний Самолет
Календарь выплат
Впереди 37 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
26 сентября 2026
21,50%
16,75 ₽
26 октября 2026
21,50%
15,37 ₽
25 ноября 2026
21,50%
15,37 ₽
25 декабря 2026
21,50%
15,37 ₽
24 января 2027
21,50%
15,37 ₽
23 февраля 2027
21,50%
15,37 ₽
25 марта 2027
21,50%
15,37 ₽
24 апреля 2027
21,50%
15,37 ₽
24 мая 2027
21,50%
15,37 ₽
23 июня 2027
21,50%
15,37 ₽
23 июля 2027
21,50%
15,37 ₽
22 августа 2027
21,50%
15,37 ₽
21 сентября 2027
21,50%
15,37 ₽
21 октября 2027
21,50%
10,76 ₽
20 ноября 2027
21,50%
10,76 ₽
20 декабря 2027
21,50%
10,76 ₽
19 января 2028
21,50%
10,76 ₽
18 февраля 2028
21,50%
10,76 ₽
19 марта 2028
21,50%
10,76 ₽
18 апреля 2028
21,50%
10,76 ₽
18 мая 2028
21,50%
10,76 ₽
17 июня 2028
21,50%
10,76 ₽
17 июля 2028
21,50%
10,76 ₽
16 августа 2028
21,50%
10,76 ₽
15 сентября 2028
21,50%
10,76 ₽
15 октября 2028
21,50%
6,15 ₽
14 ноября 2028
21,50%
6,15 ₽
14 декабря 2028
21,50%
6,15 ₽
13 января 2029
21,50%
6,15 ₽
12 февраля 2029
21,50%
6,15 ₽
14 марта 2029
21,50%
6,15 ₽
13 апреля 2029
21,50%
6,15 ₽
13 мая 2029
21,50%
6,15 ₽
12 июня 2029
21,50%
6,15 ₽
12 июля 2029
21,50%
6,15 ₽
11 августа 2029
21,50%
6,15 ₽
10 сентября 2029
21,50%
6,15 ₽