РЖД БО 001P-52R
RU000A10EN11
983,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,96%
Доходность к погашению
9 лет
до 31.03.2036
Высокая
Оценка облигации
14,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10EN11
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
31 марта 2036
Ставка купона
14,50%
Величина купона
11,92 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 9 октября 2029
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 100 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 9 октября 2029 по этим бумагам придёт 145 296,00 ₽. Из них 5 980,39 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 40 022,61 ₽.
На 9 октября 2029 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 13,96% посчитана к дате оферты, а не к погашению 31 марта 2036. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 98,30% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 5 980,39 ₽ за весь срок.
До погашения 31 марта 2036 остаётся 9 лет, это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Ближайший купон придёт 20 сентября 2026: 11,66 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 100 бумаг из расчёта выше это 1 166,13 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 38 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
20 сентября 2026
14,50%
11,66 ₽
20 октября 2026
14,50%
10,37 ₽
19 ноября 2026
14,50%
10,37 ₽
19 декабря 2026
14,50%
10,37 ₽
18 января 2027
14,50%
10,37 ₽
17 февраля 2027
14,50%
10,37 ₽
19 марта 2027
14,50%
10,37 ₽
18 апреля 2027
14,50%
10,37 ₽
18 мая 2027
14,50%
10,37 ₽
17 июня 2027
14,50%
10,37 ₽
17 июля 2027
14,50%
10,37 ₽
16 августа 2027
14,50%
10,37 ₽
15 сентября 2027
14,50%
10,37 ₽
15 октября 2027
14,50%
10,37 ₽
14 ноября 2027
14,50%
10,37 ₽
14 декабря 2027
14,50%
10,37 ₽
13 января 2028
14,50%
10,37 ₽
12 февраля 2028
14,50%
10,37 ₽
13 марта 2028
14,50%
10,37 ₽
12 апреля 2028
14,50%
10,37 ₽
12 мая 2028
14,50%
10,37 ₽
11 июня 2028
14,50%
10,37 ₽
11 июля 2028
14,50%
10,37 ₽
10 августа 2028
14,50%
10,37 ₽
9 сентября 2028
14,50%
10,37 ₽
9 октября 2028
14,50%
10,37 ₽
8 ноября 2028
14,50%
10,37 ₽
8 декабря 2028
14,50%
10,37 ₽
7 января 2029
14,50%
10,37 ₽
6 февраля 2029
14,50%
10,37 ₽
8 марта 2029
14,50%
10,37 ₽
7 апреля 2029
14,50%
10,37 ₽
7 мая 2029
14,50%
10,37 ₽
6 июня 2029
14,50%
10,37 ₽
6 июля 2029
14,50%
10,37 ₽
5 августа 2029
14,50%
10,37 ₽
4 сентября 2029
14,50%
10,37 ₽
4 октября 2029
14,50%
10,37 ₽