НоваБев Групп 003Р-03
RU000A10EMG2
993,10 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,65%
Доходность к погашению
2 года 6 мес.
до 04.03.2029
Высокая
Оценка облигации
14,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10EMG2
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
4 марта 2029
Ставка купона
14,50%
Величина купона
11,92 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 4 марта 2029 по этим бумагам придёт 132 042,24 ₽. Из них 4 236,03 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 28 348,83 ₽.
Цена выпуска 99,31% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 4 236,03 ₽ за весь срок.
До погашения 4 марта 2029 остаётся 2 года 6 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 5 сентября 2028 (500,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 16 сентября 2026: 11,87 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 99 бумаг из расчёта выше это 1 174,93 ₽ в месяц.
Об эмитенте
НоваБев Групп производит крепкий алкоголь: водку, коньяк, виски и ликёро-водочные изделия. Компания владеет семью производственными комплексами и выпускает более 100 партнёрских и более 50 собственных брендов. С 2011 года развивает розничную сеть ВинЛаб, которая включает 2 175 торговых точек. В программе лояльности компании участвуют более 7 млн человек.
Календарь выплат
Впереди 31 выплата
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
16 сентября 2026
14,50%
11,87 ₽
16 октября 2026
14,50%
10,37 ₽
15 ноября 2026
14,50%
10,37 ₽
15 декабря 2026
14,50%
10,37 ₽
14 января 2027
14,50%
10,37 ₽
13 февраля 2027
14,50%
10,37 ₽
15 марта 2027
14,50%
10,37 ₽
14 апреля 2027
14,50%
10,37 ₽
14 мая 2027
14,50%
10,37 ₽
13 июня 2027
14,50%
10,37 ₽
13 июля 2027
14,50%
10,37 ₽
12 августа 2027
14,50%
10,37 ₽
11 сентября 2027
14,50%
10,37 ₽
11 октября 2027
14,50%
10,37 ₽
10 ноября 2027
14,50%
10,37 ₽
10 декабря 2027
14,50%
10,37 ₽
9 января 2028
14,50%
10,37 ₽
8 февраля 2028
14,50%
10,37 ₽
9 марта 2028
14,50%
10,37 ₽
8 апреля 2028
14,50%
10,37 ₽
8 мая 2028
14,50%
10,37 ₽
7 июня 2028
14,50%
10,37 ₽
7 июля 2028
14,50%
10,37 ₽
6 августа 2028
14,50%
10,37 ₽
5 сентября 2028
14,50%
10,37 ₽
5 октября 2028
14,50%
5,19 ₽
4 ноября 2028
14,50%
5,19 ₽
4 декабря 2028
14,50%
5,19 ₽
3 января 2029
14,50%
5,19 ₽
2 февраля 2029
14,50%
5,19 ₽
4 марта 2029
14,50%
5,19 ₽