ВИС ФИНАНС БО-П11
RU000A10EES4
1 014,70 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
14,91%
Доходность к погашению
2 года 5 мес.
до 15.02.2029
Высокая
Оценка облигации
17,00%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10EES4
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
15 февраля 2029
Ставка купона
17,00%
Величина купона
13,97 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 97 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 15 февраля 2029 по этим бумагам придёт 137 652,70 ₽. Из них 5 190,91 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 33 313,24 ₽.
Цена выпуска 101,47% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 5 190,91 ₽ за весь срок.
До погашения 15 февраля 2029 остаётся 2 года 5 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 29 сентября 2026: 13,12 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 97 бумаг из расчёта выше это 1 272,87 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 30 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
29 сентября 2026
17,00%
13,12 ₽
29 октября 2026
17,00%
12,15 ₽
28 ноября 2026
17,00%
12,15 ₽
28 декабря 2026
17,00%
12,15 ₽
27 января 2027
17,00%
12,15 ₽
26 февраля 2027
17,00%
12,15 ₽
28 марта 2027
17,00%
12,15 ₽
27 апреля 2027
17,00%
12,15 ₽
27 мая 2027
17,00%
12,15 ₽
26 июня 2027
17,00%
12,15 ₽
26 июля 2027
17,00%
12,15 ₽
25 августа 2027
17,00%
12,15 ₽
24 сентября 2027
17,00%
12,15 ₽
24 октября 2027
17,00%
12,15 ₽
23 ноября 2027
17,00%
12,15 ₽
23 декабря 2027
17,00%
12,15 ₽
22 января 2028
17,00%
12,15 ₽
21 февраля 2028
17,00%
12,15 ₽
22 марта 2028
17,00%
12,15 ₽
21 апреля 2028
17,00%
12,15 ₽
21 мая 2028
17,00%
12,15 ₽
20 июня 2028
17,00%
12,15 ₽
20 июля 2028
17,00%
12,15 ₽
19 августа 2028
17,00%
12,15 ₽
18 сентября 2028
17,00%
12,15 ₽
18 октября 2028
17,00%
12,15 ₽
17 ноября 2028
17,00%
12,15 ₽
17 декабря 2028
17,00%
12,15 ₽
16 января 2029
17,00%
12,15 ₽
15 февраля 2029
17,00%
12,15 ₽