Софтлайн 002Р-02
RU000A10EA08
1 042,60 ₽
Цена облигации на 10 сентября 2026
15,73%
Доходность к погашению
2 года 3 мес.
до 20.12.2028
Средняя
Оценка облигации
19,50%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 444,03 ₽
Всего выплат
343,71 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
57,72 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
11 октября 2026
19,50%
13,95 ₽
10 ноября 2026
19,50%
13,95 ₽
10 декабря 2026
19,50%
13,95 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10EA08
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
20 декабря 2028
Ставка купона
19,50%
Величина купона
16,03 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 95 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 20 декабря 2028 по этим бумагам придёт 137 182,85 ₽. Из них 5 483,77 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 32 652,08 ₽.
Цена выпуска 104,26% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 5 483,77 ₽ за весь срок.
До погашения 20 декабря 2028 остаётся 2 года 3 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 11 октября 2026: 13,95 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 95 бумаг из расчёта выше это 1 324,88 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Софтлайн: холдинг, работающий в сфере информационных технологий. Компания начинала как поставщик ИТ-продуктов, а затем переориентировалась на консолидацию высокотехнологичных компаний и развитие технологических кластеров. Софтлайн работает с корпоративными клиентами и государственными учреждениями, охватывая разные направления в области технологий.
Календарь выплат
Впереди 28 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
11 октября 2026
19,50%
13,95 ₽
10 ноября 2026
19,50%
13,95 ₽
10 декабря 2026
19,50%
13,95 ₽
9 января 2027
19,50%
13,95 ₽
8 февраля 2027
19,50%
13,95 ₽
10 марта 2027
19,50%
13,95 ₽
9 апреля 2027
19,50%
13,95 ₽
9 мая 2027
19,50%
13,95 ₽
8 июня 2027
19,50%
13,95 ₽
8 июля 2027
19,50%
13,95 ₽
7 августа 2027
19,50%
13,95 ₽
6 сентября 2027
19,50%
13,95 ₽
6 октября 2027
19,50%
13,95 ₽
5 ноября 2027
19,50%
13,95 ₽
5 декабря 2027
19,50%
13,95 ₽
4 января 2028
19,50%
13,95 ₽
3 февраля 2028
19,50%
13,95 ₽
4 марта 2028
19,50%
13,95 ₽
3 апреля 2028
19,50%
13,95 ₽
3 мая 2028
19,50%
13,95 ₽
2 июня 2028
19,50%
13,95 ₽
2 июля 2028
19,50%
13,95 ₽
1 августа 2028
19,50%
13,95 ₽
31 августа 2028
19,50%
13,95 ₽
30 сентября 2028
19,50%
13,95 ₽
30 октября 2028
19,50%
13,95 ₽
29 ноября 2028
19,50%
13,95 ₽
20 декабря 2028
19,50%
9,76 ₽