НоваБев Групп 003Р-02
RU000A10E7G1
1 004,10 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,73%
Доходность к погашению
2 года 4 мес.
до 20.01.2029
Высокая
Оценка облигации
15,25%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10E7G1
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
20 января 2029
Ставка купона
15,25%
Величина купона
12,53 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 20 января 2029 по этим бумагам придёт 131 255,19 ₽. Из них 4 128,70 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 27 224,60 ₽.
Цена выпуска 100,41% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 4 128,70 ₽ за весь срок.
До погашения 20 января 2029 остаётся 2 года 4 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 24 июля 2028 (500,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 3 октября 2026: 11,55 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 99 бумаг из расчёта выше это 1 143,69 ₽ в месяц.
Об эмитенте
НоваБев Групп производит крепкий алкоголь: водку, коньяк, виски и ликёро-водочные изделия. Компания владеет семью производственными комплексами и выпускает более 100 партнёрских и более 50 собственных брендов. С 2011 года развивает розничную сеть ВинЛаб, которая включает 2 175 торговых точек. В программе лояльности компании участвуют более 7 млн человек.
Календарь выплат
Впереди 29 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
3 октября 2026
15,25%
11,55 ₽
2 ноября 2026
15,25%
10,90 ₽
2 декабря 2026
15,25%
10,90 ₽
1 января 2027
15,25%
10,90 ₽
31 января 2027
15,25%
10,90 ₽
2 марта 2027
15,25%
10,90 ₽
1 апреля 2027
15,25%
10,90 ₽
1 мая 2027
15,25%
10,90 ₽
31 мая 2027
15,25%
10,90 ₽
30 июня 2027
15,25%
10,90 ₽
30 июля 2027
15,25%
10,90 ₽
29 августа 2027
15,25%
10,90 ₽
28 сентября 2027
15,25%
10,90 ₽
28 октября 2027
15,25%
10,90 ₽
27 ноября 2027
15,25%
10,90 ₽
27 декабря 2027
15,25%
10,90 ₽
26 января 2028
15,25%
10,90 ₽
25 февраля 2028
15,25%
10,90 ₽
26 марта 2028
15,25%
10,90 ₽
25 апреля 2028
15,25%
10,90 ₽
25 мая 2028
15,25%
10,90 ₽
24 июня 2028
15,25%
10,90 ₽
24 июля 2028
15,25%
10,90 ₽
23 августа 2028
15,25%
5,45 ₽
22 сентября 2028
15,25%
5,45 ₽
22 октября 2028
15,25%
5,45 ₽
21 ноября 2028
15,25%
5,45 ₽
21 декабря 2028
15,25%
5,45 ₽
20 января 2029
15,25%
5,45 ₽