ФПК 002Р-01
RU000A10DYC8
1 009,20 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,34%
Доходность к погашению
1 год 9 мес.
до 10.06.2028
Средняя
Оценка облигации
15,40%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10DYC8
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
10 июня 2028
Ставка купона
15,40%
Величина купона
12,66 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 98 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 10 июня 2028 по этим бумагам придёт 125 294,96 ₽. Из них 3 408,59 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 21 909,71 ₽.
Цена выпуска 100,92% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 3 408,59 ₽ за весь срок.
До погашения 10 июня 2028 остаётся 1 год 9 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 19 сентября 2026: 12,44 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 98 бумаг из расчёта выше это 1 219,15 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Федеральная пассажирская компания: дочерняя компания РЖД, занимается перевозкой пассажиров и грузобагажа по железной дороге на дальние расстояния. Офис находится в Москве.
Календарь выплат
Впереди 22 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
19 сентября 2026
15,40%
12,44 ₽
19 октября 2026
15,40%
11,01 ₽
18 ноября 2026
15,40%
11,01 ₽
18 декабря 2026
15,40%
11,01 ₽
17 января 2027
15,40%
11,01 ₽
16 февраля 2027
15,40%
11,01 ₽
18 марта 2027
15,40%
11,01 ₽
17 апреля 2027
15,40%
11,01 ₽
17 мая 2027
15,40%
11,01 ₽
16 июня 2027
15,40%
11,01 ₽
16 июля 2027
15,40%
11,01 ₽
15 августа 2027
15,40%
11,01 ₽
14 сентября 2027
15,40%
11,01 ₽
14 октября 2027
15,40%
11,01 ₽
13 ноября 2027
15,40%
11,01 ₽
13 декабря 2027
15,40%
11,01 ₽
12 января 2028
15,40%
11,01 ₽
11 февраля 2028
15,40%
11,01 ₽
12 марта 2028
15,40%
11,01 ₽
11 апреля 2028
15,40%
11,01 ₽
11 мая 2028
15,40%
11,01 ₽
10 июня 2028
15,40%
11,01 ₽