Совко Капитал 001Р-01
RU000A10DSY4
1 017,20 ₽
Цена облигации на 7 сентября 2026
16,08%
Доходность к погашению
3 года 3 мес.
до 24.11.2029
Средняя
Оценка облигации
19,00%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 422,60 ₽
Всего выплат
338,24 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
53,11 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
11 сентября 2026
19,00%
15,42 ₽
11 октября 2026
19,00%
13,59 ₽
10 ноября 2026
19,00%
13,59 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10DSY4
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
24 ноября 2029
Ставка купона
19,00%
Величина купона
15,62 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 96 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 24 ноября 2029 по этим бумагам придёт 136 569,60 ₽. Из них 5 098,70 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 32 470,90 ₽.
Цена выпуска 101,72% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 5 098,70 ₽ за весь срок.
До погашения 24 ноября 2029 остаётся 3 года 3 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 5 декабря 2027 (330,00 ₽), 29 ноября 2028 (330,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 11 сентября 2026: 15,42 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 96 бумаг из расчёта выше это 1 479,93 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 40 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
11 сентября 2026
19,00%
15,42 ₽
11 октября 2026
19,00%
13,59 ₽
10 ноября 2026
19,00%
13,59 ₽
10 декабря 2026
19,00%
13,59 ₽
9 января 2027
19,00%
13,23 ₽
8 февраля 2027
19,00%
13,23 ₽
10 марта 2027
19,00%
13,23 ₽
9 апреля 2027
19,00%
13,23 ₽
9 мая 2027
19,00%
13,23 ₽
8 июня 2027
19,00%
13,23 ₽
8 июля 2027
19,00%
13,23 ₽
7 августа 2027
19,00%
13,23 ₽
6 сентября 2027
19,00%
13,23 ₽
6 октября 2027
19,00%
13,23 ₽
5 ноября 2027
19,00%
13,23 ₽
5 декабря 2027
19,00%
13,23 ₽
4 января 2028
19,00%
8,62 ₽
3 февраля 2028
19,00%
8,62 ₽
4 марта 2028
19,00%
8,62 ₽
3 апреля 2028
19,00%
8,62 ₽
3 мая 2028
19,00%
8,62 ₽
2 июня 2028
19,00%
8,62 ₽
2 июля 2028
19,00%
8,62 ₽
1 августа 2028
19,00%
8,62 ₽
31 августа 2028
19,00%
8,62 ₽
30 сентября 2028
19,00%
8,62 ₽
30 октября 2028
19,00%
8,62 ₽
29 ноября 2028
19,00%
8,62 ₽
29 декабря 2028
19,00%
4,25 ₽
28 января 2029
19,00%
4,25 ₽
27 февраля 2029
19,00%
4,25 ₽
29 марта 2029
19,00%
4,25 ₽
28 апреля 2029
19,00%
4,25 ₽
28 мая 2029
19,00%
4,25 ₽
27 июня 2029
19,00%
4,25 ₽
27 июля 2029
19,00%
4,25 ₽
26 августа 2029
19,00%
4,25 ₽
25 сентября 2029
19,00%
4,25 ₽
25 октября 2029
19,00%
4,25 ₽
24 ноября 2029
19,00%
4,25 ₽