ПГК 003Р-02
RU000A10DSL1
1 001,90 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
14,75%
Доходность к погашению
4 года 2 мес.
до 16.11.2030
Высокая
Оценка облигации
15,95%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10DSL1
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
16 ноября 2030
Ставка купона
15,95%
Величина купона
13,11 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 29 марта 2029
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 29 марта 2029 по этим бумагам придёт 139 234,59 ₽. Из них 5 191,11 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 34 552,44 ₽.
На 29 марта 2029 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 14,75% посчитана к дате оферты, а не к погашению 16 ноября 2030. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 100,19% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 5 191,11 ₽ за весь срок.
До погашения 16 ноября 2030 остаётся 4 года 2 мес., по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 29 марта 2029 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 2 года 6 мес., это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 8 октября 2026: 11,80 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 99 бумаг из расчёта выше это 1 168,55 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Первая Грузовая Компания занимается железнодорожными грузовыми перевозками. Компания основана в 2007 году при реформировании РЖД и владеет крупнейшим среди частных операторов парком подвижного состава. Компания обслуживает грузовые перевозки по российским железным дорогам.
Календарь выплат
Впереди 31 выплата
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
8 октября 2026
15,95%
11,80 ₽
7 ноября 2026
15,95%
11,41 ₽
7 декабря 2026
15,95%
11,41 ₽
6 января 2027
15,95%
11,41 ₽
5 февраля 2027
15,95%
11,41 ₽
7 марта 2027
15,95%
11,41 ₽
6 апреля 2027
15,95%
11,41 ₽
6 мая 2027
15,95%
11,41 ₽
5 июня 2027
15,95%
11,41 ₽
5 июля 2027
15,95%
11,41 ₽
4 августа 2027
15,95%
11,41 ₽
3 сентября 2027
15,95%
11,41 ₽
3 октября 2027
15,95%
11,41 ₽
2 ноября 2027
15,95%
11,41 ₽
2 декабря 2027
15,95%
11,41 ₽
1 января 2028
15,95%
11,41 ₽
31 января 2028
15,95%
11,41 ₽
1 марта 2028
15,95%
11,41 ₽
31 марта 2028
15,95%
11,41 ₽
30 апреля 2028
15,95%
11,41 ₽
30 мая 2028
15,95%
11,41 ₽
29 июня 2028
15,95%
11,41 ₽
29 июля 2028
15,95%
11,41 ₽
28 августа 2028
15,95%
11,41 ₽
27 сентября 2028
15,95%
11,41 ₽
27 октября 2028
15,95%
11,41 ₽
26 ноября 2028
15,95%
11,41 ₽
26 декабря 2028
15,95%
11,41 ₽
25 января 2029
15,95%
11,41 ₽
24 февраля 2029
15,95%
11,41 ₽
26 марта 2029
15,95%
11,41 ₽