ИНАРКТИКА 002Р-04
RU000A10DHX9
1 020,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
13,28%
Доходность к погашению
2 года 2 мес.
до 03.11.2028
Высокая
Оценка облигации
15,75%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10DHX9
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
3 ноября 2028
Ставка купона
15,75%
Величина купона
12,95 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 98 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 3 ноября 2028 по этим бумагам придёт 132 265,70 ₽. Из них 4 454,54 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 27 851,16 ₽.
Цена выпуска 102,00% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 4 454,54 ₽ за весь срок.
До погашения 3 ноября 2028 остаётся 2 года 2 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 15 сентября 2026: 11,27 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 98 бумаг из расчёта выше это 1 104,12 ₽ в месяц.
Об эмитенте
ИНАРКТИКА выращивает лосось и форель на 17 морских участках в Баренцевом море и трёх площадках в Карелии. Компания контролирует весь цикл: от икры до продажи готовой рыбы через ритейлеров и заведения общепита. При производстве используют пять смолтовых заводов в России. Кроме того, компания строит собственный кормовой завод в Великом Новгороде.
Календарь выплат
Впереди 27 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
15 сентября 2026
15,75%
11,27 ₽
15 октября 2026
15,75%
11,27 ₽
14 ноября 2026
15,75%
11,27 ₽
14 декабря 2026
15,75%
11,27 ₽
13 января 2027
15,75%
11,27 ₽
12 февраля 2027
15,75%
11,27 ₽
14 марта 2027
15,75%
11,27 ₽
13 апреля 2027
15,75%
11,27 ₽
13 мая 2027
15,75%
11,27 ₽
12 июня 2027
15,75%
11,27 ₽
12 июля 2027
15,75%
11,27 ₽
11 августа 2027
15,75%
11,27 ₽
10 сентября 2027
15,75%
11,27 ₽
10 октября 2027
15,75%
11,27 ₽
9 ноября 2027
15,75%
11,27 ₽
9 декабря 2027
15,75%
11,27 ₽
8 января 2028
15,75%
11,27 ₽
7 февраля 2028
15,75%
11,27 ₽
8 марта 2028
15,75%
11,27 ₽
7 апреля 2028
15,75%
11,27 ₽
7 мая 2028
15,75%
11,27 ₽
6 июня 2028
15,75%
11,27 ₽
6 июля 2028
15,75%
11,27 ₽
5 августа 2028
15,75%
11,27 ₽
4 сентября 2028
15,75%
11,27 ₽
4 октября 2028
15,75%
11,27 ₽
3 ноября 2028
15,75%
11,27 ₽