АБЗ-1 002P-04
RU000A10DCK7
1 017,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
16,90%
Доходность к погашению
2 года 1 мес.
до 16.10.2028
Высокая
Оценка облигации
19,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10DCK7
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
16 октября 2028
Ставка купона
19,50%
Величина купона
16,03 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 97 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 16 октября 2028 по этим бумагам придёт 125 877,87 ₽. Из них 3 632,81 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 22 662,92 ₽.
Цена выпуска 101,70% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 3 632,81 ₽ за весь срок.
До погашения 16 октября 2028 остаётся 2 года 1 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 24 июля 2027 (165,00 ₽), 22 октября 2027 (165,00 ₽), 20 января 2028 (165,00 ₽). Всего таких выплат впереди 5, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 27 сентября 2026: 15,20 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 97 бумаг из расчёта выше это 1 474,08 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Асфальтобетонный завод №1 производит асфальтобетонные смеси и дорожно-строительные материалы. Компания работает в Санкт-Петербурге и обслуживает Северо-западный регион России.
Календарь выплат
Впереди 26 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
27 сентября 2026
19,50%
15,20 ₽
27 октября 2026
19,50%
13,95 ₽
26 ноября 2026
19,50%
13,95 ₽
26 декабря 2026
19,50%
13,95 ₽
25 января 2027
19,50%
13,95 ₽
24 февраля 2027
19,50%
13,95 ₽
26 марта 2027
19,50%
13,95 ₽
25 апреля 2027
19,50%
13,95 ₽
25 мая 2027
19,50%
13,95 ₽
24 июня 2027
19,50%
13,95 ₽
24 июля 2027
19,50%
13,95 ₽
23 августа 2027
19,50%
11,64 ₽
22 сентября 2027
19,50%
11,64 ₽
22 октября 2027
19,50%
11,64 ₽
21 ноября 2027
19,50%
9,34 ₽
21 декабря 2027
19,50%
9,34 ₽
20 января 2028
19,50%
9,34 ₽
19 февраля 2028
19,50%
7,04 ₽
20 марта 2028
19,50%
7,04 ₽
19 апреля 2028
19,50%
7,04 ₽
19 мая 2028
19,50%
4,74 ₽
18 июня 2028
19,50%
4,74 ₽
18 июля 2028
19,50%
4,74 ₽
17 августа 2028
19,50%
2,44 ₽
16 сентября 2028
19,50%
2,44 ₽
16 октября 2028
19,50%
2,44 ₽