СФО ТБ-5 класс А
RU000A10DBM5
1 019,50 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
~14,68%
Доходность к погашению
3 года 9 мес.
до 24.06.2030
Высокая
Оценка облигации
17,30%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10DBM5
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
24 июня 2030
Ставка купона
17,30%
Величина купона
14,69 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 97 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 24 мая 2029 по этим бумагам придёт 129 100,21 ₽. Из них 4 041,51 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 25 155,50 ₽.
Цена выпуска 101,95% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 4 041,51 ₽ за весь срок.
До погашения 24 июня 2030 остаётся 3 года 9 мес., это больше 3 лет. Если держать бумагу 3 года подряд и не продавать, доход от её продажи или погашения освобождается от НДФЛ в пределах лимита. На купоны льгота не распространяется: с них налог платят всегда.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 24 декабря 2027 (144,72 ₽), 24 января 2028 (83,43 ₽), 24 февраля 2028 (78,26 ₽). Всего таких выплат впереди 17, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 24 сентября 2026: 14,14 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 97 бумаг из расчёта выше это 1 371,21 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 33 выплаты
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
24 сентября 2026
17,30%
14,14 ₽
24 октября 2026
17,30%
12,37 ₽
24 ноября 2026
17,30%
12,78 ₽
24 декабря 2026
17,30%
12,37 ₽
24 января 2027
17,30%
12,78 ₽
24 февраля 2027
17,30%
12,78 ₽
24 марта 2027
17,30%
11,54 ₽
24 апреля 2027
17,30%
12,78 ₽
24 мая 2027
17,30%
12,37 ₽
24 июня 2027
17,30%
12,78 ₽
24 июля 2027
17,30%
12,37 ₽
24 августа 2027
17,30%
12,78 ₽
24 сентября 2027
17,30%
12,78 ₽
24 октября 2027
17,30%
12,37 ₽
24 ноября 2027
17,30%
12,78 ₽
24 декабря 2027
17,30%
12,37 ₽
24 января 2028
17,30%
11,56 ₽
24 февраля 2028
17,30%
10,44 ₽
24 марта 2028
17,30%
8,77 ₽
24 апреля 2028
17,30%
8,39 ₽
24 мая 2028
17,30%
7,21 ₽
24 июня 2028
17,30%
6,58 ₽
24 июля 2028
17,30%
5,66 ₽
24 августа 2028
17,30%
5,17 ₽
24 сентября 2028
17,30%
4,52 ₽
24 октября 2028
17,30%
3,83 ₽
24 ноября 2028
17,30%
3,43 ₽
24 декабря 2028
17,30%
2,86 ₽
24 января 2029
17,30%
2,52 ₽
24 февраля 2029
17,30%
2,12 ₽
24 марта 2029
17,30%
1,57 ₽
24 апреля 2029
17,30%
1,41 ₽
24 мая 2029
17,30%
1,06 ₽