РЖД БО 001P-47R
RU000A10D541
1 099,20 ₽
Цена облигации на 11 сентября 2026
—
Доходность к погашению
8 лет
до 30.08.2035
Нет данных
Оценка облигации
15,85%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10D541
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
30 августа 2035
Ставка купона
15,85%
Величина купона
13,03 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 5 июля 2029
Уровень листинга
2-й уровень
Разбор выпуска
На 5 июля 2029 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность посчитана к дате оферты, а не к погашению 30 августа 2035. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 109,92% номинала, то есть выше суммы, которую эмитент вернёт в конце. Налог берут с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Переплату над номиналом налог не уменьшает: при погашении её в расчёт не берут. На 100 000 ₽ это 5 130,83 ₽ за весь срок.
До погашения 30 августа 2035 остаётся 8 лет, по сроку выпуск под льготу подходит. Но на 5 июля 2029 назначена оферта, и доходность посчитана именно к ней. Если предъявите бумагу к выкупу, владение продлится 2 года 10 мес., это меньше 3 лет. К такому доходу льгота не применяется.
Ближайший купон придёт 16 сентября 2026: 12,97 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 89 бумаг из расчёта выше это 1 154,58 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 35 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
16 сентября 2026
15,85%
12,97 ₽
16 октября 2026
15,85%
11,34 ₽
15 ноября 2026
15,85%
11,34 ₽
15 декабря 2026
15,85%
11,34 ₽
14 января 2027
15,85%
11,34 ₽
13 февраля 2027
15,85%
11,34 ₽
15 марта 2027
15,85%
11,34 ₽
14 апреля 2027
15,85%
11,34 ₽
14 мая 2027
15,85%
11,34 ₽
13 июня 2027
15,85%
11,34 ₽
13 июля 2027
15,85%
11,34 ₽
12 августа 2027
15,85%
11,34 ₽
11 сентября 2027
15,85%
11,34 ₽
11 октября 2027
15,85%
11,34 ₽
10 ноября 2027
15,85%
11,34 ₽
10 декабря 2027
15,85%
11,34 ₽
9 января 2028
15,85%
11,34 ₽
8 февраля 2028
15,85%
11,34 ₽
9 марта 2028
15,85%
11,34 ₽
8 апреля 2028
15,85%
11,34 ₽
8 мая 2028
15,85%
11,34 ₽
7 июня 2028
15,85%
11,34 ₽
7 июля 2028
15,85%
11,34 ₽
6 августа 2028
15,85%
11,34 ₽
5 сентября 2028
15,85%
11,34 ₽
5 октября 2028
15,85%
11,34 ₽
4 ноября 2028
15,85%
11,34 ₽
4 декабря 2028
15,85%
11,34 ₽
3 января 2029
15,85%
11,34 ₽
2 февраля 2029
15,85%
11,34 ₽
4 марта 2029
15,85%
11,34 ₽
3 апреля 2029
15,85%
11,34 ₽
3 мая 2029
15,85%
11,34 ₽
2 июня 2029
15,85%
11,34 ₽
2 июля 2029
15,85%
11,34 ₽