ТАЛК002P-03
RU000A10CUF1
972,30 ₽
Цена облигации на 29 октября 2026
20,33%
Доходность к погашению
2 года 10 мес.
до 08.09.2029
Средняя
Оценка облигации
21,35%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 279,04 ₽
Всего выплат
263,88 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
972,20 ₽
Налог
39,45 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
23 ноября 2026
21,35%
15,29 ₽
23 декабря 2026
21,35%
14,42 ₽
22 января 2027
21,35%
13,99 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10CUF1
Номинал
972,20 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
8 сентября 2029
Ставка купона
21,35%
Величина купона
17,06 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Есть
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 102 бумаги. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 8 сентября 2029 по этим бумагам придёт 130 462,08 ₽. Из них 4 023,48 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 26 916,46 ₽.
Цена выпуска 100,01% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 4 023,48 ₽ за весь срок.
До погашения 8 сентября 2029 остаётся 2 года 10 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 23 ноября 2026 (27,80 ₽), 23 декабря 2026 (27,80 ₽), 22 января 2027 (27,80 ₽). Всего таких выплат впереди 34, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 23 ноября 2026: 15,29 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 102 бумаги из расчёта выше это 1 559,12 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 35 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
23 ноября 2026
21,35%
15,29 ₽
23 декабря 2026
21,35%
14,42 ₽
22 января 2027
21,35%
13,99 ₽
21 февраля 2027
21,35%
13,57 ₽
23 марта 2027
21,35%
13,15 ₽
22 апреля 2027
21,35%
12,72 ₽
22 мая 2027
21,35%
12,29 ₽
21 июня 2027
21,35%
11,88 ₽
21 июля 2027
21,35%
11,45 ₽
20 августа 2027
21,35%
11,02 ₽
19 сентября 2027
21,35%
10,60 ₽
19 октября 2027
21,35%
10,17 ₽
18 ноября 2027
21,35%
9,75 ₽
18 декабря 2027
21,35%
9,33 ₽
17 января 2028
21,35%
8,90 ₽
16 февраля 2028
21,35%
8,47 ₽
17 марта 2028
21,35%
8,05 ₽
16 апреля 2028
21,35%
7,63 ₽
16 мая 2028
21,35%
7,20 ₽
15 июня 2028
21,35%
6,78 ₽
15 июля 2028
21,35%
6,35 ₽
14 августа 2028
21,35%
5,93 ₽
13 сентября 2028
21,35%
5,51 ₽
13 октября 2028
21,35%
5,08 ₽
12 ноября 2028
21,35%
4,65 ₽
12 декабря 2028
21,35%
4,23 ₽
11 января 2029
21,35%
3,81 ₽
10 февраля 2029
21,35%
3,38 ₽
12 марта 2029
21,35%
2,96 ₽
11 апреля 2029
21,35%
2,53 ₽
11 мая 2029
21,35%
2,11 ₽
10 июня 2029
21,35%
1,69 ₽
10 июля 2029
21,35%
1,26 ₽
9 августа 2029
21,35%
0,84 ₽
8 сентября 2029
21,35%
0,41 ₽