АФК Система БО 002Р-04
RU000A10CU48
985,00 ₽
Цена облигации на 29 октября 2026
15,78%
Доходность к погашению
2 года 10 мес.
до 05.09.2029
Средняя
Оценка облигации
17,00%
Купон, 12 раз в год
Калькулятор доходности
₽
шт.
НДФЛ 13%
НДФЛ 15%
Без налога
1 342,31 ₽
Всего выплат
307,21 ₽
Чистая прибыль
Номинал к погашению
1 000,00 ₽
Налог
45,91 ₽
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
20 ноября 2026
17,00%
12,70 ₽
20 декабря 2026
17,00%
12,15 ₽
19 января 2027
17,00%
12,15 ₽
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10CU48
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
5 сентября 2029
Ставка купона
17,00%
Величина купона
13,97 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
Фиксированный
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 101 бумагу. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 5 сентября 2029 по этим бумагам придёт 135 573,31 ₽. Из них 4 636,47 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 31 028,65 ₽.
Цена выпуска 98,50% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 4 636,47 ₽ за весь срок.
До погашения 5 сентября 2029 остаётся 2 года 10 мес., это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 15 декабря 2027 (125,00 ₽), 14 марта 2028 (125,00 ₽), 12 июня 2028 (125,00 ₽). Всего таких выплат впереди 7, здесь показаны ближайшие 3. Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 20 ноября 2026: 12,70 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 101 бумагу из расчёта выше это 1 282,56 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Акционерная финансовая корпорация Система, инвестиционная компания с портфелем активов в более чем 20 отраслях. Её ключевые публичные активы, телекоммуникационная компания МТС и маркетплейс Озон. Непубличная часть портфеля включает агрохолдинг Степь, фармацевтическую компанию Биннофарм Групп и сеть клиник Медси.
Другие выпуски эмитента
Акционерная финансовая корпорация Система
Календарь выплат
Впереди 35 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
20 ноября 2026
17,00%
12,70 ₽
20 декабря 2026
17,00%
12,15 ₽
19 января 2027
17,00%
12,15 ₽
18 февраля 2027
17,00%
12,15 ₽
20 марта 2027
17,00%
12,15 ₽
19 апреля 2027
17,00%
12,15 ₽
19 мая 2027
17,00%
12,15 ₽
18 июня 2027
17,00%
12,15 ₽
18 июля 2027
17,00%
12,15 ₽
17 августа 2027
17,00%
12,15 ₽
16 сентября 2027
17,00%
12,15 ₽
16 октября 2027
17,00%
12,15 ₽
15 ноября 2027
17,00%
12,15 ₽
15 декабря 2027
17,00%
12,15 ₽
14 января 2028
17,00%
10,64 ₽
13 февраля 2028
17,00%
10,64 ₽
14 марта 2028
17,00%
10,64 ₽
13 апреля 2028
17,00%
9,12 ₽
13 мая 2028
17,00%
9,12 ₽
12 июня 2028
17,00%
9,12 ₽
12 июля 2028
17,00%
7,60 ₽
11 августа 2028
17,00%
7,60 ₽
10 сентября 2028
17,00%
7,60 ₽
10 октября 2028
17,00%
6,08 ₽
9 ноября 2028
17,00%
6,08 ₽
9 декабря 2028
17,00%
6,08 ₽
8 января 2029
17,00%
4,56 ₽
7 февраля 2029
17,00%
4,56 ₽
9 марта 2029
17,00%
4,56 ₽
8 апреля 2029
17,00%
3,04 ₽
8 мая 2029
17,00%
3,04 ₽
7 июня 2029
17,00%
3,04 ₽
7 июля 2029
17,00%
1,52 ₽
6 августа 2029
17,00%
1,52 ₽
5 сентября 2029
17,00%
1,52 ₽