Патриот Групп 001Р-02
RU000A10CU30
970,60 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
26,02%
Доходность к погашению
2 года
до 10.09.2028
Низкая
Оценка облигации
22,00%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10CU30
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
10 сентября 2028
Ставка купона
22,00%
Величина купона
18,08 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Нет
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 101 бумагу. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 10 сентября 2028 по этим бумагам придёт 146 652,00 ₽. Из них 6 130,79 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 41 029,14 ₽.
Цена выпуска 97,06% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 6 130,79 ₽ за весь срок.
До погашения 10 сентября 2028 остаётся 2 года, это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 21 сентября 2026: 17,61 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 101 бумагу из расчёта выше это 1 778,68 ₽ в месяц.
Календарь выплат
Впереди 25 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
21 сентября 2026
22,00%
17,61 ₽
21 октября 2026
22,00%
15,73 ₽
20 ноября 2026
22,00%
15,73 ₽
20 декабря 2026
22,00%
15,73 ₽
19 января 2027
22,00%
15,73 ₽
18 февраля 2027
22,00%
15,73 ₽
20 марта 2027
22,00%
15,73 ₽
19 апреля 2027
22,00%
15,73 ₽
19 мая 2027
22,00%
15,73 ₽
18 июня 2027
22,00%
15,73 ₽
18 июля 2027
22,00%
15,73 ₽
17 августа 2027
22,00%
15,73 ₽
16 сентября 2027
22,00%
15,73 ₽
16 октября 2027
22,00%
15,73 ₽
15 ноября 2027
22,00%
15,73 ₽
15 декабря 2027
22,00%
15,73 ₽
14 января 2028
22,00%
15,73 ₽
13 февраля 2028
22,00%
15,73 ₽
14 марта 2028
22,00%
15,73 ₽
13 апреля 2028
22,00%
15,73 ₽
13 мая 2028
22,00%
15,73 ₽
12 июня 2028
22,00%
15,73 ₽
12 июля 2028
22,00%
15,73 ₽
11 августа 2028
22,00%
15,73 ₽
10 сентября 2028
22,00%
15,73 ₽