НоваБев Групп 003Р-01
RU000A10CSQ2
991,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
14,10%
Доходность к погашению
2 года
до 06.09.2028
Высокая
Оценка облигации
14,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10CSQ2
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
6 сентября 2028
Ставка купона
14,50%
Величина купона
11,92 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Есть
Оферта
Нет
Уровень листинга
1-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 99 бумаг. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До погашения 6 сентября 2028 по этим бумагам придёт 124 961,76 ₽. Из них 3 347,74 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 22 404,14 ₽.
Цена выпуска 99,10% номинала, разница с ним меньше процента. Налог берут только с купонов: 13% с каждого. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. На 100 000 ₽ это 3 347,74 ₽ за весь срок.
До погашения 6 сентября 2028 остаётся 2 года, это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Эмитент возвращает номинал частями, не одним платежом в конце. Ближайшие выплаты на одну бумагу: 10 марта 2028 (500,00 ₽). Купон при этом уменьшается: его начисляют на остаток номинала.
Ближайший купон придёт 17 сентября 2026: 11,82 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 99 бумаг из расчёта выше это 1 169,78 ₽ в месяц.
Об эмитенте
НоваБев Групп производит крепкий алкоголь: водку, коньяк, виски и ликёро-водочные изделия. Компания владеет семью производственными комплексами и выпускает более 100 партнёрских и более 50 собственных брендов. С 2011 года развивает розничную сеть ВинЛаб, которая включает 2 175 торговых точек. В программе лояльности компании участвуют более 7 млн человек.
Календарь выплат
Впереди 25 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
17 сентября 2026
14,50%
11,82 ₽
17 октября 2026
14,50%
10,37 ₽
16 ноября 2026
14,50%
10,37 ₽
16 декабря 2026
14,50%
10,37 ₽
15 января 2027
14,50%
10,37 ₽
14 февраля 2027
14,50%
10,37 ₽
16 марта 2027
14,50%
10,37 ₽
15 апреля 2027
14,50%
10,37 ₽
15 мая 2027
14,50%
10,37 ₽
14 июня 2027
14,50%
10,37 ₽
14 июля 2027
14,50%
10,37 ₽
13 августа 2027
14,50%
10,37 ₽
12 сентября 2027
14,50%
10,37 ₽
12 октября 2027
14,50%
10,37 ₽
11 ноября 2027
14,50%
10,37 ₽
11 декабря 2027
14,50%
10,37 ₽
10 января 2028
14,50%
10,37 ₽
9 февраля 2028
14,50%
10,37 ₽
10 марта 2028
14,50%
10,37 ₽
9 апреля 2028
14,50%
5,19 ₽
9 мая 2028
14,50%
5,19 ₽
8 июня 2028
14,50%
5,19 ₽
8 июля 2028
14,50%
5,19 ₽
7 августа 2028
14,50%
5,19 ₽
6 сентября 2028
14,50%
5,19 ₽