Кокс 001P-06
RU000A10CRB6
970,00 ₽
Цена облигации на 14 сентября 2026
22,86%
Доходность к погашению
2 года
до 31.08.2028
Средняя
Оценка облигации
20,50%
Купон, 12 раз в год
Доходность не рассчитывается
Доходность по этой бумаге ещё не рассчитана.
Параметры выпуска
ISIN / Тикер
RU000A10CRB6
Номинал
1 000,00 ₽
Валюта номинала
Рубль
Дата погашения
31 августа 2028
Ставка купона
20,50%
Величина купона
16,85 ₽
Периодичность купона
Ежемесячно
Тип купона
—
Амортизация
Нет
Оферта
Есть · 9 сентября 2027
Уровень листинга
3-й уровень
Разбор выпуска
На 100 000 ₽ можно купить 102 бумаги. В цену входит НКД, накопленный купонный доход: его платят продавцу за дни, прошедшие с последней выплаты. До оферты 9 сентября 2027 по этим бумагам придёт 122 624,40 ₽. Из них 3 049,14 ₽ заберёт НДФЛ 13%. Сверх потраченного на бумаги останется 20 405,76 ₽.
На 9 сентября 2027 назначена put-оферта: в этот день вы вправе продать бумагу эмитенту по заранее объявленной цене. Ставку купона на периоды после оферты эмитент пока не объявил. Поэтому доходность 22,86% посчитана к дате оферты, а не к погашению 31 августа 2028. Предъявлять бумагу вы не обязаны. Если не предъявите, она останется у вас с купоном, размер которого сегодня неизвестен.
Цена выпуска 97,00% номинала, то есть ниже суммы, которую эмитент вернёт в конце. Поэтому налога два. Первый: 13% с каждого купона. С первого купона налог считают за вычетом НКД, накопленного купонного дохода, который вы заплатили продавцу. Второй: 13% с разницы между ценой покупки и суммой погашения. На 100 000 ₽ это 3 049,14 ₽ за весь срок.
До погашения 31 августа 2028 остаётся 2 года, это меньше 3 лет. Набрать нужный для льготы срок владения на этом выпуске не получится. Налог с разницы между ценой покупки и суммой погашения придётся заплатить полностью.
Ближайший купон придёт 11 октября 2026: 14,95 ₽ на одну бумагу после НДФЛ 13%. Купон платят ежемесячно. На 102 бумаги из расчёта выше это 1 525,10 ₽ в месяц.
Об эмитенте
Кокс: крупнейший в России производитель металлургического кокса, который используется в доменных печах как топливо и восстановитель при выплавке железа. Компания работает с четырьмя коксовыми батареями и цехами по переработке побочных продуктов коксования. Помимо основного продукта, предприятие выпускает коксовый орешек для производства ферросплавов и цветных металлов, литейный кокс, коксовую мелочь, смолу и бензол.
Календарь выплат
Впереди 12 выплат
Дата выплаты
Ставка
Купон (1 шт.)
11 октября 2026
20,50%
14,95 ₽
10 ноября 2026
20,50%
14,66 ₽
10 декабря 2026
20,50%
14,66 ₽
9 января 2027
20,50%
14,66 ₽
8 февраля 2027
20,50%
14,66 ₽
10 марта 2027
20,50%
14,66 ₽
9 апреля 2027
20,50%
14,66 ₽
9 мая 2027
20,50%
14,66 ₽
8 июня 2027
20,50%
14,66 ₽
8 июля 2027
20,50%
14,66 ₽
7 августа 2027
20,50%
14,66 ₽
6 сентября 2027
20,50%
14,66 ₽